FIDC · competência 09/2026
AGROCETE FIDC NP
48.348.391/0001-66 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-03-31 | 1.993.889,81 |
| 2023-04-30 | 2.027.776,35 |
| 2023-05-31 | 2.074.331,43 |
| 2023-06-30 | 2.092.462,27 |
| 2023-07-31 | 2.075.138,48 |
| 2023-08-31 | 4.188.135,33 |
| 2023-09-30 | 4.256.840,56 |
| 2023-10-31 | 4.311.462,84 |
| 2023-11-30 | 4.377.638,17 |
| 2023-12-31 | 10.039.284,16 |
| 2024-01-31 | 10.277.702 |
| 2024-02-29 | 10.487.459,06 |
| 2024-03-31 | 10.686.475,1 |
| 2024-04-30 | 10.959.842,23 |
| 2024-05-31 | 11.209.002,64 |
| 2024-06-30 | 11.442.121,58 |
| 2024-07-31 | 11.747.188,16 |
| 2024-08-31 | 12.026.551,44 |
| 2024-09-30 | 12.307.421,79 |
| 2024-10-31 | 12.620.477,61 |
| 2024-11-30 | 12.882.915 |
| 2024-12-31 | 13.178.853,46 |
| 2025-01-31 | 13.505.183,4 |
| 2025-02-28 | 13.808.166,87 |
| 2025-03-31 | 14.104.039,7 |
+ 18 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.317,91 | R$ 19,5 mi | 1,83% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 99.027,45 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 48.124,04 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 47.174,96 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 46.179,93 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 45.362,48 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 19.245.264,96 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 19,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AGROCETE INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA75.007.385/0001-18 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.