FIDC · competência 09/2026
CASACRED FIDC
48.327.323/0001-10 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 1.242.432,11 |
| 2025-07-31 | 3.331.832,44 |
| 2025-08-31 | 4.444.417,19 |
| 2025-09-30 | 6.110.695,43 |
| 2025-10-31 | 8.691.859,37 |
| 2025-11-30 | 9.476.092,24 |
| 2025-12-31 | 9.768.781,74 |
| 2026-01-31 | 8.940.387,33 |
| 2026-02-28 | 9.197.688,88 |
| 2026-03-31 | 10.015.722,1 |
| 2026-04-30 | 9.363.478,45 |
| 2026-05-31 | 9.268.386,7 |
| 2026-06-30 | 9.497.506,86 |
| 2026-07-31 | 9.584.429,62 |
| 2026-08-31 | 9.631.548,51 |
| 2026-09-30 | 10.469.912,17 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.004.432,22 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 9.465.479,9506 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.008,25 | R$ 1,0 mi | 0,82% | 9,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.534,69 | R$ 9,5 mi | 3,76% | 90,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.981.117,5 |
| 30 dias | vencido | 1.121.774 |
| 60 dias | a vencer | 1.817.638,92 |
| 60 dias | vencido | 177.720 |
| 90 dias | a vencer | 1.318.766,38 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 432.950,9 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 105.481,86 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 27.309,89 |
| 180 dias | vencido | 4.480 |
| 360 dias | a vencer | 9.400,29 |
| 360 dias | vencido | 220.199,57 |
Total a vencer R$ 8,7 mi · vencido R$ 1,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LINHARES TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA28.942.218/0001-84 | 11,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.