FIDC · competência 07/2026
CREDX FIDC
48.313.744/0001-92 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-01-31 | 4.337.649,28 |
| 2023-02-28 | 11.452.160,13 |
| 2023-03-31 | 15.632.748,92 |
| 2023-04-30 | 21.094.442,55 |
| 2023-05-31 | 21.530.844,58 |
| 2023-06-30 | 21.906.908 |
| 2023-07-31 | 22.114.444,58 |
| 2023-08-31 | 22.666.652,86 |
| 2023-09-30 | 23.027.379,89 |
| 2023-10-31 | 26.442.214,1 |
| 2023-11-30 | 28.480.408,29 |
| 2023-12-31 | 33.921.457,15 |
| 2024-01-31 | 31.489.948,78 |
| 2024-02-29 | 37.033.474,23 |
| 2024-03-31 | 39.015.410,34 |
| 2024-04-30 | 39.660.368,91 |
| 2024-05-31 | 40.214.370,87 |
| 2024-06-30 | 32.777.008,06 |
| 2024-07-31 | 26.649.268,08 |
| 2024-08-31 | 34.126.617,4 |
| 2024-09-30 | 34.647.139,51 |
| 2024-10-31 | 35.231.170,24 |
| 2024-11-30 | 38.652.308,19 |
| 2024-12-31 | 54.473.004,22 |
| 2025-01-31 | 55.714.890,63 |
+ 18 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.902,77 | R$ 78,7 mi | 1,88% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 12.346.813,99 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 5.290.043,4 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.301.201,86 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 31.856,4 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 19,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 27.410.300,18 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 12.950.670,71 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.424.349,13 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 748.359,96 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 42,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SOFTYS BRASIL LTDA.44.145.845/0001-40 | 0,1% |
| 2 | AG SIMOES DIRETA DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA29.113.990/0001-56 | 0,1% |
| 3 | COMERCIAL LAGOS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA26.227.949/0001-12 | 0,1% |
| 4 | BAGLEY DO BRASIL ALIMENTOS LTDA06.042.467/0001-80 | 0,0% |
| 5 | ANGRA SERVICOS ESPECIAZADOS LTDA17.809.331/0001-70 | 0,0% |
| 6 | BROADCAST COMERCIO DE LOCACAO DE PRODUTOS FOTOGRAFICOS LTDA41.603.412/0001-01 | 0,0% |
| 7 | FRIGORIFICO BRAZFRIG INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA12.520.929/0001-20 | 0,0% |
| 8 | BELMICRO TECNOLOGIA S/A71.052.559/0001-03 | 0,0% |
| 9 | LN BENEFICIAMENTO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA08.345.015/0001-01 | 0,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.