FIDC · competência 07/2026
ALGARVE AMAZÔNIA FIDC DE
48.279.539/0001-58 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-12-31 | 60.265.161,28 |
| 2023-01-31 | 61.237.567,9 |
| 2023-02-28 | 62.027.683,39 |
| 2023-03-31 | 147.370.309,41 |
| 2023-04-30 | 149.725.228,62 |
| 2023-05-31 | 152.634.935,06 |
| 2023-06-30 | 155.212.222,38 |
| 2023-07-31 | 157.594.024,26 |
| 2023-08-31 | 160.391.836,2 |
| 2023-09-30 | 162.903.095,14 |
| 2023-10-31 | 165.599.184,83 |
| 2023-11-30 | 164.034.041,41 |
| 2023-12-31 | 162.391.636,21 |
| 2024-01-31 | 165.333.487,34 |
| 2024-02-29 | 169.298.113,84 |
| 2024-03-31 | 171.617.871,59 |
| 2024-04-30 | 174.186.585,27 |
| 2024-05-31 | 176.210.552,45 |
| 2024-06-30 | 178.252.428,55 |
| 2024-07-31 | 180.565.884,69 |
| 2024-08-31 | 182.544.353,3 |
| 2024-09-30 | 184.465.004,26 |
| 2024-10-31 | 186.382.800,94 |
| 2024-11-30 | 190.694.977,13 |
| 2024-12-31 | 193.277.045,78 |
+ 19 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.700,50 | R$ 241,2 mi | 1,03% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 237.811.124,49 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 237,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.33.337.122/0001-27 | 56,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.