FIDC · competência 07/2026
INVESTMAX FIDC
48.213.253/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-12-31 | 475.869,85 |
| 2023-01-31 | 1.115.532,85 |
| 2023-02-28 | 1.625.340,52 |
| 2023-03-31 | 1.910.790,47 |
| 2023-04-30 | 2.014.785,63 |
| 2023-05-31 | 2.045.773,35 |
| 2023-06-30 | 3.070.253,3 |
| 2023-07-31 | 3.070.253,3 |
| 2023-08-31 | 1.723.364,78 |
| 2023-09-30 | 1.517.908,39 |
| 2023-10-31 | 1.386.765,72 |
| 2023-11-30 | 1.595.016,13 |
| 2023-12-31 | 1.726.341,48 |
| 2024-01-31 | 2.002.118,04 |
| 2024-02-29 | 76.382,5 |
| 2024-03-31 | 1.070.582,04 |
| 2024-04-30 | 1.871.344,51 |
| 2024-05-31 | 3.740.531,09 |
| 2024-06-30 | 4.883.306,08 |
| 2024-07-31 | 4.964.638,3 |
| 2024-08-31 | 5.180.944,21 |
| 2024-09-30 | 5.162.943,66 |
| 2024-10-31 | 5.199.614 |
| 2024-11-30 | 5.293.849,98 |
| 2024-12-31 | 5.362.766,68 |
+ 19 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 8.306.301,78 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.675.854,17 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.957.392,24 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.883,16 | R$ 8,3 mi | 1,75% | 59,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.399,44 | R$ 1,7 mi | 2,01% | 12,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.778,85 | R$ 4,0 mi | 4,66% | 28,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 258.690,79 |
| 30 dias | vencido | 223.276,39 |
| 60 dias | a vencer | 325.602,57 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 147.492,73 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 8.716.577,48 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 282.775,73 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 344.382,45 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.576.506,94 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.212.972,47 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 13,9 mi · vencido R$ 223 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | INOVAMAX PRODUTOS QUIMICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.18.659.412/0001-01 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.