FIDC · competência 09/2026
AXIUM CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
48.213.143/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-11-30 | 865.214,48 |
| 2022-12-31 | 1.970.566,16 |
| 2023-01-31 | 2.010.335,56 |
| 2023-02-28 | 3.017.267,32 |
| 2023-03-31 | 4.440.653,68 |
| 2023-04-30 | 4.627.161,24 |
| 2023-05-31 | 3.155.886,92 |
| 2023-06-30 | 4.295.553,82 |
| 2023-07-31 | 3.985.711,98 |
| 2023-08-31 | 3.201.389,09 |
| 2023-09-30 | 3.105.414,44 |
| 2023-10-31 | 2.977.028,34 |
| 2023-11-30 | 2.752.193,83 |
| 2023-12-31 | 4.790.082,73 |
| 2024-01-31 | 8.951.282,99 |
| 2024-02-29 | 8.445.799,31 |
| 2024-03-31 | 8.622.091,16 |
| 2024-04-30 | 10.339.093,46 |
| 2024-05-31 | 11.493.700,14 |
| 2024-06-30 | 11.702.190,27 |
| 2024-07-31 | 11.835.958,79 |
| 2024-08-31 | 12.237.577,85 |
| 2024-09-30 | 12.245.586,13 |
| 2024-10-31 | 13.051.675,85 |
| 2024-11-30 | 14.031.442,27 |
+ 22 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.699.808,0969 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 52.916.324,0337 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1,35 | R$ 1,7 mi | 0,00% | 3,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1,83 | R$ 52,9 mi | 0,00% | 96,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 10.214.199,32 |
| 30 dias | vencido | 2.909.955,86 |
| 60 dias | a vencer | 3.123.720,26 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.187.223,95 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 80.827,98 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 33.006,89 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 32.411,86 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 181.495,64 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 281.525,2 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 244.691,7 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 148.964,93 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 15,5 mi · vencido R$ 2,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.825.860,97 |
| 30 dias | vencido | 1.345.193,43 |
| 60 dias | a vencer | 11.250.532,07 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 10.732.709,98 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.257.070,06 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 35,1 mi · vencido R$ 1,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ALUMNI INVESTIMENTOS S/A48.818.746/0001-33 | 52,7% |
| 2 | FMB4 SECURITIZADORA S/A.27.720.669/0001-04 | 11,9% |
| 3 | TEKA TRADING LTDA63.964.925/0001-72 | 11,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.