FIDC · competência 09/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AMOVERI
48.213.067/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-11-30 | 5.010.471,7 |
| 2022-12-31 | 5.043.005,5 |
| 2023-01-31 | 5.073.429,36 |
| 2023-02-28 | 5.076.828,98 |
| 2023-03-31 | 5.145.855,54 |
| 2023-04-30 | 6.189.990,16 |
| 2023-05-31 | 8.072.224,05 |
| 2023-06-30 | 8.200.020,2 |
| 2023-07-31 | 6.273.358,92 |
| 2023-08-31 | 6.326.587,5 |
| 2023-09-30 | 5.296.867,79 |
| 2023-10-31 | 3.615.281,08 |
| 2023-11-30 | 2.633.597,01 |
| 2023-12-31 | 4.671.393,25 |
| 2024-01-31 | 4.731.039,6 |
| 2024-02-29 | 4.776.858,19 |
| 2024-03-31 | 4.813.176,89 |
| 2024-04-30 | 4.871.952,89 |
| 2024-05-31 | 4.930.850,13 |
| 2024-06-30 | 4.969.353,58 |
| 2024-07-31 | 5.040.895,5 |
| 2024-08-31 | 5.093.589,11 |
| 2024-09-30 | 7.164.370,09 |
| 2024-10-31 | 7.279.247,6 |
| 2024-11-30 | 7.387.720,21 |
+ 22 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 60.541.995,77 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 7.004.069,14 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 11.967.602,47 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 51.058.381,4203 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.131,05 | R$ 60,5 mi | 1,45% | 46,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.161,19 | R$ 7,0 mi | 1,57% | 5,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.221,28 | R$ 12,0 mi | 2,00% | 9,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 700,14 | R$ 51,1 mi | 6,16% | 39,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 287.322,65 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 287 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 54.300.693,48 |
| 30 dias | vencido | 6.872.363,01 |
| 60 dias | a vencer | 37.084.258,86 |
| 60 dias | vencido | 795.190,24 |
| 90 dias | a vencer | 23.413.984,92 |
| 90 dias | vencido | 1.599.059,31 |
| 120 dias | a vencer | 7.325.255,61 |
| 120 dias | vencido | 127.968,72 |
| 150 dias | a vencer | 529.752,04 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 122,7 mi · vencido R$ 9,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PONTUAL FARMACEUTICA NR 2006 LTDA07.724.173/0001-00 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.