FIDC · competência 07/2026
TB1 FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
48.181.830/0001-99 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-12-31 | 51.679.626,41 |
| 2023-01-31 | 67.663.957,87 |
| 2023-02-28 | 76.472.484,65 |
| 2023-03-31 | 79.672.052,97 |
| 2023-04-30 | 83.773.506,28 |
| 2023-05-31 | 84.999.609,79 |
| 2023-06-30 | 107.584.699,37 |
| 2023-07-31 | 108.980.154,36 |
| 2023-08-31 | 110.498.618,3 |
| 2023-09-30 | 111.824.722,64 |
| 2023-10-31 | 113.210.153,5 |
| 2023-11-30 | 114.515.117,06 |
| 2023-12-31 | 118.927.243,8 |
| 2024-01-31 | 149.635.791,5 |
| 2024-02-29 | 166.867.798,77 |
| 2024-03-31 | 169.052.178,32 |
| 2024-04-30 | 171.161.440,54 |
| 2024-05-31 | 173.187.567,53 |
| 2024-06-30 | 175.129.934,53 |
| 2024-07-31 | 177.393.043,08 |
| 2024-08-31 | 179.585.068,99 |
| 2024-09-30 | 181.718.711,2 |
| 2024-10-31 | 184.112.369,82 |
| 2024-11-30 | 186.161.634 |
| 2024-12-31 | 188.552.816 |
+ 19 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.678,14 | R$ 233,2 mi | 1,62% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 232.262.660,42 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 232,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TEMBICI PARTICIPACOES S.A.13.794.869/0001-05 | 99,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.