FIDC · competência 07/2026
WAAS FIDC DE
48.181.381/0001-89 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-04-30 | 15.286.373,81 |
| 2023-05-31 | 15.614.224,61 |
| 2023-06-30 | 15.878.622,3 |
| 2023-07-31 | 15.909.692,68 |
| 2023-08-31 | 16.316.505,33 |
| 2023-09-30 | 16.193.368,89 |
| 2023-10-31 | 16.784.605,56 |
| 2023-11-30 | 16.979.867,73 |
| 2023-12-31 | 17.256.096,57 |
| 2024-01-31 | 17.491.065,39 |
| 2024-02-29 | 20.635.142,12 |
| 2024-03-31 | 21.031.292,6 |
| 2024-04-30 | 21.473.729,17 |
| 2024-05-31 | 24.360.270,01 |
| 2024-06-30 | 24.849.992,21 |
| 2024-07-31 | 27.325.606,11 |
| 2024-08-31 | 27.819.404,91 |
| 2024-09-30 | 28.308.875,3 |
| 2024-10-31 | 28.827.050,58 |
| 2024-11-30 | 27.867.151,13 |
| 2024-12-31 | 29.575.952,51 |
| 2025-01-31 | 31.212.446,82 |
| 2025-02-28 | 30.803.213,19 |
| 2025-03-31 | 30.614.664,35 |
| 2025-04-30 | 32.793.670,46 |
+ 15 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 79.374.768,4197 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 5.528.096,2 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 24.067.812,32 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.342,15 | R$ 79,4 mi | 1,62% | 72,8% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.025,56 | R$ 5,5 mi | 1,62% | 5,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.351,42 | R$ 24,1 mi | 1,55% | 22,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.297.932,16 |
| 30 dias | vencido | 722.347,73 |
| 60 dias | a vencer | 4.446.943,48 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 4.360.336,34 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 3.748.773,62 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 4.063.986,25 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 3.483.478,56 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 20.992.005,19 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 34.442.639,17 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 21.340.743,49 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 7.033.381,79 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 108,2 mi · vencido R$ 722 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | HSTONE COMERCIO E INSTALACAO DE MOVEIS LTDA10.470.514/0001-64 | 92,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.