FIDC · competência 07/2026
EOS FIDC WH
48.169.685/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 100.000 |
| 2023-10-31 | 97.871,67 |
| 2023-11-30 | 93.676,56 |
| 2023-12-31 | 2.572.611,99 |
| 2024-01-31 | 2.572.419,3 |
| 2024-02-29 | 2.555.442,73 |
| 2024-03-31 | 2.554.431,98 |
| 2024-04-30 | 2.560.193,55 |
| 2024-05-31 | 2.572.119,29 |
| 2024-06-30 | 3.144.096,05 |
| 2024-07-31 | 3.684.376,72 |
| 2024-08-31 | 4.831.972,31 |
| 2024-09-30 | 5.674.898,98 |
| 2024-10-31 | 6.760.873,31 |
| 2024-11-30 | 7.453.625,46 |
| 2024-12-31 | 9.683.525,17 |
| 2025-01-31 | 9.698.322,15 |
| 2025-02-28 | 9.832.594,87 |
| 2025-03-31 | 10.162.028,24 |
| 2025-04-30 | 11.349.805,03 |
| 2025-05-31 | 13.373.472 |
| 2025-06-30 | 16.022.680,95 |
| 2025-07-31 | 18.206.429,22 |
| 2025-08-31 | 20.414.244,33 |
| 2025-09-30 | 22.474.012,36 |
+ 10 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 4.816.737,66 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 4.300.220,64 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 7.093.424,05 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 5.258.629,72 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.350,69 | R$ 4,8 mi | 1,58% | 22,4% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.080,85 | R$ 4,3 mi | 1,58% | 20,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.301,36 | R$ 7,1 mi | 1,75% | 33,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 506,27 | R$ 5,3 mi | -9,34% | 24,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 586.453,1 |
| 30 dias | vencido | 330.405,67 |
| 60 dias | a vencer | 681.773,61 |
| 60 dias | vencido | 247.529,42 |
| 90 dias | a vencer | 682.645,48 |
| 90 dias | vencido | 149.439,86 |
| 120 dias | a vencer | 644.506,8 |
| 120 dias | vencido | 127.268,51 |
| 150 dias | a vencer | 662.753,13 |
| 150 dias | vencido | 120.028,05 |
| 180 dias | a vencer | 628.009,36 |
| 180 dias | vencido | 108.242,71 |
| 360 dias | a vencer | 3.457.353,49 |
| 360 dias | vencido | 374.485,11 |
| 720 dias | a vencer | 5.217.978,35 |
| 720 dias | vencido | 99.577,32 |
| 1080 dias | a vencer | 3.477.524,75 |
| 1080 dias | vencido | 2.299,65 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.731.283,28 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 18,8 mi · vencido R$ 1,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 91,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.