FIDC · competência 09/2026
G3 FIDC
48.069.210/0001-62 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-01-31 | 214.477,21 |
| 2023-02-28 | 2.306.906,71 |
| 2023-03-31 | 3.363.915,9 |
| 2023-04-30 | 2.807.082,75 |
| 2023-05-31 | 2.327.540,94 |
| 2023-06-30 | 3.910.588,33 |
| 2023-07-31 | 3.668.027,45 |
| 2023-08-31 | 3.700.624,76 |
| 2023-09-30 | 3.941.465,59 |
| 2023-10-31 | 4.536.045,05 |
| 2023-11-30 | 4.545.042,74 |
| 2023-12-31 | 4.719.783,25 |
| 2024-01-31 | 5.039.527,01 |
| 2024-02-29 | 4.012.947,32 |
| 2024-03-31 | 4.949.552,92 |
| 2024-04-30 | 5.375.964,85 |
| 2024-05-31 | 5.824.486,64 |
| 2024-06-30 | 4.966.939,17 |
| 2024-07-31 | 4.918.154,42 |
| 2024-08-31 | 5.283.952,92 |
| 2024-09-30 | 5.311.135,01 |
| 2024-10-31 | 5.518.854,52 |
| 2024-11-30 | 5.925.247,77 |
| 2024-12-31 | 5.983.383,35 |
| 2025-01-31 | 6.044.317,71 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 4.114.827,95 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.514.474,95 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 993.466,5 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.833,91 | R$ 4,1 mi | 1,45% | 62,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.756,72 | R$ 1,5 mi | 1,81% | 22,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.109,03 | R$ 993 mil | -0,24% | 15,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.951.249,89 |
| 30 dias | vencido | 67.559,85 |
| 60 dias | a vencer | 1.878.427,34 |
| 60 dias | vencido | 3.538,62 |
| 90 dias | a vencer | 947.574,07 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 323.192,74 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 58.750,97 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,2 mi · vencido R$ 71 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR S/A49.021.009/0001-78 | 94,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.