FIDC · competência 07/2026
XP C1 FIDC NP
48.053.945/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-12-31 | 12.237.268,9 |
| 2023-01-31 | 12.422.521,61 |
| 2023-02-28 | 12.577.218,21 |
| 2023-03-31 | 12.783.317,31 |
| 2023-04-30 | 12.943.505,13 |
| 2023-05-31 | 13.145.502,46 |
| 2023-06-30 | 13.340.085,73 |
| 2023-07-31 | 13.538.060,24 |
| 2023-08-31 | 13.760.973,56 |
| 2023-09-30 | 13.956.483,97 |
| 2023-10-31 | 14.164.526,36 |
| 2023-11-30 | 14.365.529,2 |
| 2023-12-31 | 14.540.341,87 |
| 2024-01-31 | 14.785.105,32 |
| 2024-02-29 | 14.996.428,15 |
| 2024-03-31 | 15.224.032,43 |
| 2024-04-30 | 15.475.223,79 |
| 2024-05-31 | 15.722.807,32 |
| 2024-06-30 | 15.962.052,05 |
| 2024-07-31 | 16.245.253,73 |
| 2024-08-31 | 16.510.370,09 |
| 2024-09-30 | 16.777.825,27 |
| 2024-10-31 | 17.055.779,66 |
| 2024-11-30 | 17.306.334,33 |
| 2024-12-31 | 17.554.564,54 |
+ 19 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 0,10 | R$ 1,2 mi | -59,95% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 970.998,67 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 971 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | E.R.J MUSIC SHOWS E EVENTOS LTDA29.228.518/0001-69 | 81,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.