FIDC · competência 07/2026
ALGARVE LEGAL CLAIMS I FIDC
48.053.686/0001-05 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-01-31 | 33.650.796,59 |
| 2023-02-28 | 33.475.103,81 |
| 2023-03-31 | 83.442.641,64 |
| 2023-04-30 | 82.063.287,97 |
| 2023-05-31 | 81.648.786,36 |
| 2023-06-30 | 96.521.089,74 |
| 2023-07-31 | 128.673.326,41 |
| 2023-08-31 | 124.146.822,92 |
| 2023-09-30 | 124.073.722,64 |
| 2023-10-31 | 124.055.683,41 |
| 2023-11-30 | 132.590.821,79 |
| 2023-12-31 | 132.552.740,46 |
| 2024-01-31 | 134.503.135,38 |
| 2024-02-29 | 134.250.241,71 |
| 2024-03-31 | 134.224.469,75 |
| 2024-04-30 | 134.195.444,27 |
| 2024-05-31 | 134.092.788,46 |
| 2024-06-30 | 134.003.226,13 |
| 2024-07-31 | 133.947.529,24 |
| 2024-08-31 | 133.864.453,05 |
| 2024-09-30 | 135.798.163,05 |
| 2024-10-31 | 135.569.995,02 |
| 2024-11-30 | 135.515.399,54 |
| 2024-12-31 | 135.423.367,89 |
| 2025-01-31 | 135.377.428,45 |
+ 18 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 876,75 | R$ 125,3 mi | 0,00% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 54.975.879,04 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 31.681.582,02 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 20.000.000,74 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.422.559,7 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 109,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BRANDAO CUNHA E ORGE ADVOCACIA E CONSULTORIA07.989.515/0001-05 | 19,0% |
| 2 | LASSIE 2 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS50.151.440/0001-18 | 13,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.