FIDC · competência 07/2026
JUGIS I PRIVATE CLAIMS FIDC
47.984.230/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 1.322.399 |
| 2024-06-30 | 1.304.576,27 |
| 2024-07-31 | 1.301.808,06 |
| 2024-08-31 | 1.300.256,22 |
| 2024-09-30 | 1.298.819,83 |
| 2024-10-31 | 1.596.381,38 |
| 2024-11-30 | 1.603.416,63 |
| 2024-12-31 | 2.203.631,56 |
| 2025-01-31 | 2.209.003,15 |
| 2025-02-28 | 2.053.314,85 |
| 2025-03-31 | 2.057.436,46 |
| 2025-04-30 | 2.618.976,16 |
| 2025-05-31 | 2.623.507,69 |
| 2025-06-30 | 3.426.626,14 |
| 2025-07-31 | 3.584.831,3 |
| 2025-08-31 | 3.586.627,94 |
| 2025-09-30 | 4.367.781,62 |
| 2025-10-31 | 4.364.946,21 |
| 2025-11-30 | 4.365.154,59 |
| 2025-12-31 | 4.844.939,83 |
| 2026-01-31 | 6.387.762,35 |
| 2026-02-28 | 5.117.088,38 |
| 2026-03-31 | 5.859.965,88 |
| 2026-04-30 | 5.874.696,5 |
| 2026-05-31 | 5.062.213,22 |
+ 2 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 83,71 | R$ 5,1 mi | 0,03% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.986.780,87 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,0 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.