FIDC · competência 07/2026
FUEL II FIDC
47.968.593/0001-48 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-12-31 | 24.278.033,5 |
| 2023-01-31 | 24.554.915,61 |
| 2023-02-28 | 25.268.756,19 |
| 2023-03-31 | 25.701.626,44 |
| 2023-04-30 | 25.808.800,58 |
| 2023-05-31 | 26.208.831,33 |
| 2023-06-30 | 31.634.104,51 |
| 2023-07-31 | 32.091.622,35 |
| 2023-08-31 | 32.677.123,02 |
| 2023-09-30 | 33.256.035,29 |
| 2023-10-31 | 33.985.972,04 |
| 2023-11-30 | 34.734.365,29 |
| 2023-12-31 | 35.412.166,62 |
| 2024-01-31 | 36.211.778,82 |
| 2024-02-29 | 37.126.825,85 |
| 2024-03-31 | 38.899.290,61 |
| 2024-04-30 | 40.734.918,34 |
| 2024-05-31 | 23.276.711,38 |
| 2024-06-30 | 19.871.603,78 |
| 2024-07-31 | 18.539.663,23 |
| 2024-08-31 | 17.879.021,06 |
| 2024-09-30 | 17.445.110,51 |
| 2024-10-31 | 17.319.964,64 |
| 2024-11-30 | 16.248.478,74 |
| 2024-12-31 | 16.718.619,76 |
+ 19 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 331,89 | R$ 9,9 mi | 6,76% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 79.131,04 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.361.381,96 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.165.655,09 |
| 360 dias | vencido | 2.335.925,1 |
| 720 dias | a vencer | 1.443.889,55 |
| 720 dias | vencido | 2.125.554,82 |
| 1080 dias | a vencer | 330.980,82 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,4 mi · vencido R$ 4,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | JUSTO PRECATORIO LTDA40.856.364/0001-92 | 25,2% |
| 2 | MASTER SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA42.838.891/0001-08 | 11,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.