FIDC · competência 09/2026
BLUE ROCKET FIDC
47.862.139/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-10-31 | 1.975.261,48 |
| 2022-11-30 | 22.086.076,07 |
| 2022-12-31 | 31.637.697,57 |
| 2023-01-31 | 31.364.864,69 |
| 2023-02-28 | 52.084.099,11 |
| 2023-03-31 | 53.513.704,34 |
| 2023-04-30 | 54.577.888,37 |
| 2023-05-31 | 55.953.619,26 |
| 2023-06-30 | 57.422.019,08 |
| 2023-07-31 | 58.858.923,65 |
| 2023-08-31 | 60.420.377,38 |
| 2023-09-30 | 61.899.654,25 |
| 2023-10-31 | 68.509.495,23 |
| 2023-11-30 | 70.122.977,54 |
| 2023-12-31 | 71.766.656,68 |
| 2024-01-31 | 73.725.486,55 |
| 2024-02-29 | 75.413.405,85 |
| 2024-03-31 | 76.903.610,31 |
| 2024-04-30 | 78.302.863,93 |
| 2024-05-31 | 79.800.397,03 |
| 2024-06-30 | 78.413.420,18 |
| 2024-07-31 | 83.301.106,03 |
| 2024-08-31 | 85.144.164,66 |
| 2024-09-30 | 86.651.546,24 |
| 2024-10-31 | 88.358.650,12 |
+ 23 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.979,76 | R$ 141,2 mi | 2,32% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 106.193.061,16 |
| 30 dias | vencido | 719.600,93 |
| 60 dias | a vencer | 2.976.475,33 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 20.166.277,74 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 3.507.798,9 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 652.640,31 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 133,5 mi · vencido R$ 720 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA01.137.526/0001-80 | 95,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.