FIDC · competência 09/2026
NACIONAL CRED FIDC
47.859.927/0001-45 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 1.915.526,5 |
| 2023-10-31 | 3.016.819,45 |
| 2023-11-30 | 4.287.093,29 |
| 2023-12-31 | 4.757.620,02 |
| 2024-01-31 | 4.935.285,32 |
| 2024-02-29 | 5.705.360,01 |
| 2024-03-31 | 6.873.681,5 |
| 2024-04-30 | 7.226.541,95 |
| 2024-05-31 | 7.615.136,61 |
| 2024-06-30 | 7.823.643,06 |
| 2024-07-31 | 8.129.261,05 |
| 2024-08-31 | 8.388.280,03 |
| 2024-09-30 | 9.657.109,12 |
| 2024-10-31 | 13.387.078,19 |
| 2024-11-30 | 14.887.900,13 |
| 2024-12-31 | 17.145.097,68 |
| 2025-01-31 | 17.726.723,14 |
| 2025-02-28 | 18.352.588,99 |
| 2025-03-31 | 18.878.206,83 |
| 2025-04-30 | 23.243.493,91 |
| 2025-05-31 | 29.761.268,09 |
| 2025-06-30 | 36.660.696,99 |
| 2025-07-31 | 38.234.626,36 |
| 2025-08-31 | 39.481.286,46 |
| 2025-09-30 | 40.637.694,43 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 19.514.466,0598 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 23.879.871,8 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.411,82 | R$ 19,5 mi | 1,45% | 45,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 106.821,00 | R$ 23,9 mi | 4,61% | 55,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 23.697.821,51 |
| 30 dias | vencido | 1.651.615,91 |
| 60 dias | a vencer | 9.701.297,83 |
| 60 dias | vencido | 418.060,11 |
| 90 dias | a vencer | 3.801.366,56 |
| 90 dias | vencido | 177.203,24 |
| 120 dias | a vencer | 996.385,73 |
| 120 dias | vencido | 242.544,84 |
| 150 dias | a vencer | 591.311,74 |
| 150 dias | vencido | 455.304,14 |
| 180 dias | a vencer | 118.535,5 |
| 180 dias | vencido | 66.331,19 |
| 360 dias | a vencer | 21.468,48 |
| 360 dias | vencido | 4.405.164,24 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 6.002,61 |
Total a vencer R$ 38,9 mi · vencido R$ 7,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 247.707,33 |
| 30 dias | vencido | 28.042,88 |
| 60 dias | a vencer | 118.496,48 |
| 60 dias | vencido | 157.037,35 |
| 90 dias | a vencer | 33.843,26 |
| 90 dias | vencido | 97.545,64 |
| 120 dias | a vencer | 31.830,89 |
| 120 dias | vencido | 8.934,01 |
| 150 dias | a vencer | 7.360,83 |
| 150 dias | vencido | 24.113,62 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 8.934,01 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 224.242,15 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 8.934,01 |
Total a vencer R$ 439 mil · vencido R$ 558 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SANTA FE INDUSTRIA DE TINTAS E ARGAMASSAS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA31.691.463/0001-70 | 13,1% |
| 2 | TOPFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS LTDA39.280.499/0001-73 | 11,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.