FIDC · competência 07/2026
NACIONAL CRED FIDC
47.859.927/0001-45 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 1.915.526,5 |
| 2023-10-31 | 3.016.819,45 |
| 2023-11-30 | 4.287.093,29 |
| 2023-12-31 | 4.757.620,02 |
| 2024-01-31 | 4.935.285,32 |
| 2024-02-29 | 5.705.360,01 |
| 2024-03-31 | 6.873.681,5 |
| 2024-04-30 | 7.226.541,95 |
| 2024-05-31 | 7.615.136,61 |
| 2024-06-30 | 7.823.643,06 |
| 2024-07-31 | 8.129.261,05 |
| 2024-08-31 | 8.388.280,03 |
| 2024-09-30 | 9.657.109,12 |
| 2024-10-31 | 13.387.078,19 |
| 2024-11-30 | 14.887.900,13 |
| 2024-12-31 | 17.145.097,68 |
| 2025-01-31 | 17.726.723,14 |
| 2025-02-28 | 18.352.588,99 |
| 2025-03-31 | 18.878.206,83 |
| 2025-04-30 | 23.243.493,91 |
| 2025-05-31 | 29.761.268,09 |
| 2025-06-30 | 36.660.696,99 |
| 2025-07-31 | 38.234.626,36 |
| 2025-08-31 | 39.481.286,46 |
| 2025-09-30 | 40.637.694,43 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 19.489.642,3499 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 22.867.780,7 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.371,48 | R$ 19,5 mi | 1,62% | 46,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 97.521,88 | R$ 22,9 mi | 2,94% | 54,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 19.509.378,36 |
| 30 dias | vencido | 1.554.627,17 |
| 60 dias | a vencer | 9.897.804,91 |
| 60 dias | vencido | 565.104,75 |
| 90 dias | a vencer | 2.691.370,86 |
| 90 dias | vencido | 565.740,83 |
| 120 dias | a vencer | 961.263,78 |
| 120 dias | vencido | 97.975,65 |
| 150 dias | a vencer | 203.544,37 |
| 150 dias | vencido | 1.062.201,78 |
| 180 dias | a vencer | 71.623,47 |
| 180 dias | vencido | 260.712,93 |
| 360 dias | a vencer | 10.482,19 |
| 360 dias | vencido | 3.554.995,99 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 37.000 |
Total a vencer R$ 33,3 mi · vencido R$ 7,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 282.060,77 |
| 30 dias | vencido | 169.492,16 |
| 60 dias | a vencer | 192.492,57 |
| 60 dias | vencido | 88.724,24 |
| 90 dias | a vencer | 94.746,03 |
| 90 dias | vencido | 24.113,62 |
| 120 dias | a vencer | 90.866,97 |
| 120 dias | vencido | 8.934,01 |
| 150 dias | a vencer | 7.378,89 |
| 150 dias | vencido | 8.934,01 |
| 180 dias | a vencer | 7.028,13 |
| 180 dias | vencido | 8.934,01 |
| 360 dias | a vencer | 6.673,6 |
| 360 dias | vencido | 229.242,15 |
Total a vencer R$ 681 mil · vencido R$ 538 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SANTA FE INDUSTRIA DE TINTAS E ARGAMASSAS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA31.691.463/0001-70 | 13,1% |
| 2 | TOPFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS LTDA39.280.499/0001-73 | 11,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.