FIDC · competência 07/2026
MOBI FIDC
47.847.106/0001-99 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-02-28 | 1.388.176,44 |
| 2023-03-31 | 6.417.992,49 |
| 2023-04-30 | 6.714.016,72 |
| 2023-05-31 | 6.983.509,3 |
| 2023-06-30 | 7.296.247,35 |
| 2023-07-31 | 9.622.964,41 |
| 2023-08-31 | 11.050.181,11 |
| 2023-09-30 | 11.734.357,89 |
| 2023-10-31 | 13.143.621,71 |
| 2023-11-30 | 13.418.700,15 |
| 2023-12-31 | 13.376.647,66 |
| 2024-01-31 | 14.511.820,18 |
| 2024-02-29 | 16.959.044,44 |
| 2024-03-31 | 18.636.227,54 |
| 2024-04-30 | 20.189.263,54 |
| 2024-05-31 | 21.365.576,28 |
| 2024-06-30 | 22.083.685,32 |
| 2024-07-31 | 23.095.389,41 |
| 2024-08-31 | 23.957.826,85 |
| 2024-09-30 | 25.549.971,79 |
| 2024-10-31 | 26.458.465,72 |
| 2024-11-30 | 29.829.411,31 |
| 2024-12-31 | 31.810.539 |
| 2025-01-31 | 30.307.053 |
| 2025-02-28 | 30.891.581,53 |
+ 17 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 51.597.018,9008 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 18.314.125,31 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 19.319.372,95 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 41.761,52 | R$ 51,6 mi | 1,58% | 57,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 34.451,08 | R$ 18,3 mi | 1,67% | 20,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 112.287,62 | R$ 19,3 mi | -0,43% | 21,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 35.191.343,45 |
| 30 dias | vencido | 7.237.827,99 |
| 60 dias | a vencer | 18.595.628,76 |
| 60 dias | vencido | 1.630.677,22 |
| 90 dias | a vencer | 6.351.639,85 |
| 90 dias | vencido | 836.953,41 |
| 120 dias | a vencer | 1.432.563,92 |
| 120 dias | vencido | 890.340,86 |
| 150 dias | a vencer | 463.247,24 |
| 150 dias | vencido | 123.042,91 |
| 180 dias | a vencer | 499.080,14 |
| 180 dias | vencido | 113.870,17 |
| 360 dias | a vencer | 3.569.474,79 |
| 360 dias | vencido | 1.948.365,11 |
| 720 dias | a vencer | 67.741,33 |
| 720 dias | vencido | 12.782,52 |
Total a vencer R$ 66,2 mi · vencido R$ 12,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.090.851,69 |
| 30 dias | vencido | 272.901,26 |
| 60 dias | a vencer | 1.068.632,78 |
| 60 dias | vencido | 85.331,6 |
| 90 dias | a vencer | 510.837,75 |
| 90 dias | vencido | 113.496 |
| 120 dias | a vencer | 228.448,33 |
| 120 dias | vencido | 58.838,4 |
| 150 dias | a vencer | 19.234,71 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 18.859,4 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,9 mi · vencido R$ 531 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | EXATA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA12.310.970/0001-72 | 10,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.