FIDC · competência 09/2026
MOBI FIDC
47.847.106/0001-99 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-02-28 | 1.388.176,44 |
| 2023-03-31 | 6.417.992,49 |
| 2023-04-30 | 6.714.016,72 |
| 2023-05-31 | 6.983.509,3 |
| 2023-06-30 | 7.296.247,35 |
| 2023-07-31 | 9.622.964,41 |
| 2023-08-31 | 11.050.181,11 |
| 2023-09-30 | 11.734.357,89 |
| 2023-10-31 | 13.143.621,71 |
| 2023-11-30 | 13.418.700,15 |
| 2023-12-31 | 13.376.647,66 |
| 2024-01-31 | 14.511.820,18 |
| 2024-02-29 | 16.959.044,44 |
| 2024-03-31 | 18.636.227,54 |
| 2024-04-30 | 20.189.263,54 |
| 2024-05-31 | 21.365.576,28 |
| 2024-06-30 | 22.083.685,32 |
| 2024-07-31 | 23.095.389,41 |
| 2024-08-31 | 23.957.826,85 |
| 2024-09-30 | 25.549.971,79 |
| 2024-10-31 | 26.458.465,72 |
| 2024-11-30 | 29.829.411,31 |
| 2024-12-31 | 31.810.539 |
| 2025-01-31 | 30.307.053 |
| 2025-02-28 | 30.891.581,53 |
+ 19 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 55.453.747,6112 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 20.469.099,53 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 20.444.595,65 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 42.939,70 | R$ 55,5 mi | 1,38% | 57,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 35.486,08 | R$ 20,5 mi | 1,48% | 21,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 129.540,40 | R$ 20,4 mi | 22,30% | 21,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 41.064.875,61 |
| 30 dias | vencido | 4.457.301,54 |
| 60 dias | a vencer | 16.463.732,61 |
| 60 dias | vencido | 2.535.905,12 |
| 90 dias | a vencer | 7.064.875,05 |
| 90 dias | vencido | 375.889,52 |
| 120 dias | a vencer | 2.076.371,73 |
| 120 dias | vencido | 502.951 |
| 150 dias | a vencer | 2.412.750,78 |
| 150 dias | vencido | 609.445,35 |
| 180 dias | a vencer | 1.578.232,85 |
| 180 dias | vencido | 188.712,2 |
| 360 dias | a vencer | 2.703.035,37 |
| 360 dias | vencido | 591.052,32 |
| 720 dias | a vencer | 2.246.573,03 |
| 720 dias | vencido | 6.360 |
| 1080 dias | a vencer | 144.798,38 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 107.971,2 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 75,9 mi · vencido R$ 9,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.910.923,67 |
| 30 dias | vencido | 246.726,8 |
| 60 dias | a vencer | 1.003.987,3 |
| 60 dias | vencido | 21.055,29 |
| 90 dias | a vencer | 633.387,16 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 253.769,01 |
| 120 dias | vencido | 221.994,8 |
| 150 dias | a vencer | 135.045,53 |
| 150 dias | vencido | 113.496 |
| 180 dias | a vencer | 34.224,38 |
| 180 dias | vencido | 58.838,4 |
Total a vencer R$ 4,0 mi · vencido R$ 662 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | EXATA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA12.310.970/0001-72 | 10,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.