FIDC · competência 09/2026
IGNIS CAPITAL FIDC
47.847.076/0001-10 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-08-31 | 1.409.156,35 |
| 2023-09-30 | 1.556.667,05 |
| 2023-10-31 | 2.154.832,83 |
| 2023-11-30 | 2.258.371,57 |
| 2023-12-31 | 2.323.805,42 |
| 2024-01-31 | 3.749.290,18 |
| 2024-02-29 | 4.249.144,66 |
| 2024-03-31 | 4.606.784,14 |
| 2024-04-30 | 6.783.943,3 |
| 2024-05-31 | 7.331.210,02 |
| 2024-06-30 | 8.101.636,73 |
| 2024-07-31 | 8.190.349,83 |
| 2024-08-31 | 10.193.818,77 |
| 2024-09-30 | 12.424.420,45 |
| 2024-10-31 | 16.573.534,64 |
| 2024-11-30 | 17.885.534,09 |
| 2024-12-31 | 19.320.415,27 |
| 2025-01-31 | 25.545.580,46 |
| 2025-02-28 | 27.720.879,13 |
| 2025-03-31 | 30.614.050,86 |
| 2025-04-30 | 32.709.682,14 |
| 2025-05-31 | 33.055.763,7 |
| 2025-06-30 | 32.447.108,36 |
| 2025-07-31 | 31.888.766,33 |
| 2025-08-31 | 32.923.261,21 |
+ 13 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 27.555.290,5653 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 6.556.575,68 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 11.077.085,7016 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.526,50 | R$ 27,6 mi | 1,41% | 61,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.798,00 | R$ 6,6 mi | 1,57% | 14,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.102,24 | R$ 11,1 mi | -0,89% | 24,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 17.481.715,96 |
| 30 dias | vencido | 3.318.319,68 |
| 60 dias | a vencer | 6.094.987,61 |
| 60 dias | vencido | 1.874.188,01 |
| 90 dias | a vencer | 2.521.057,18 |
| 90 dias | vencido | 484.172,31 |
| 120 dias | a vencer | 675.107,15 |
| 120 dias | vencido | 962.162,27 |
| 150 dias | a vencer | 190.839,86 |
| 150 dias | vencido | 285.637,41 |
| 180 dias | a vencer | 257.641,17 |
| 180 dias | vencido | 124.414,41 |
| 360 dias | a vencer | 2.761.118,34 |
| 360 dias | vencido | 1.675.088,17 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 30.475,22 |
Total a vencer R$ 30,0 mi · vencido R$ 8,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 478.526,76 |
| 30 dias | vencido | 621.316,92 |
| 60 dias | a vencer | 756.776,67 |
| 60 dias | vencido | 827.876,34 |
| 90 dias | a vencer | 1.008.660,23 |
| 90 dias | vencido | 214.769,46 |
| 120 dias | a vencer | 291.980,95 |
| 120 dias | vencido | 111.702,97 |
| 150 dias | a vencer | 387.600,87 |
| 150 dias | vencido | 190.987,68 |
| 180 dias | a vencer | 219.361,48 |
| 180 dias | vencido | 200.657,67 |
| 360 dias | a vencer | 647.591,57 |
| 360 dias | vencido | 884.728,32 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,8 mi · vencido R$ 3,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | HORUS SERVICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA LTDA28.037.697/0001-94 | 13,0% |
| 2 | 3R NUTRICAO ANIMAL LTDA44.173.321/0001-63 | 11,5% |
| 3 | AMIGOS SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA15.317.833/0001-58 | 11,4% |
| 4 | PAULO SERGIO BATISTUCCI LTDA18.635.047/0001-97 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.