FIDC · competência 07/2026
IGNIS CAPITAL FIDC
47.847.076/0001-10 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-08-31 | 1.409.156,35 |
| 2023-09-30 | 1.556.667,05 |
| 2023-10-31 | 2.154.832,83 |
| 2023-11-30 | 2.258.371,57 |
| 2023-12-31 | 2.323.805,42 |
| 2024-01-31 | 3.749.290,18 |
| 2024-02-29 | 4.249.144,66 |
| 2024-03-31 | 4.606.784,14 |
| 2024-04-30 | 6.783.943,3 |
| 2024-05-31 | 7.331.210,02 |
| 2024-06-30 | 8.101.636,73 |
| 2024-07-31 | 8.190.349,83 |
| 2024-08-31 | 10.193.818,77 |
| 2024-09-30 | 12.424.420,45 |
| 2024-10-31 | 16.573.534,64 |
| 2024-11-30 | 17.885.534,09 |
| 2024-12-31 | 19.320.415,27 |
| 2025-01-31 | 25.545.580,46 |
| 2025-02-28 | 27.720.879,13 |
| 2025-03-31 | 30.614.050,86 |
| 2025-04-30 | 32.709.682,14 |
| 2025-05-31 | 33.055.763,7 |
| 2025-06-30 | 32.447.108,36 |
| 2025-07-31 | 31.888.766,33 |
| 2025-08-31 | 32.923.261,21 |
+ 11 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 31.855.763,2952 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 6.354.154,66 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 11.254.288,3316 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.484,07 | R$ 31,9 mi | 1,58% | 64,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.742,49 | R$ 6,4 mi | 1,75% | 12,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.131,64 | R$ 11,3 mi | 5,06% | 22,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 19.448.761,61 |
| 30 dias | vencido | 2.787.024,95 |
| 60 dias | a vencer | 8.268.971,14 |
| 60 dias | vencido | 1.745.994,9 |
| 90 dias | a vencer | 1.694.819,31 |
| 90 dias | vencido | 364.380,21 |
| 120 dias | a vencer | 497.195,09 |
| 120 dias | vencido | 127.439,75 |
| 150 dias | a vencer | 235.782,06 |
| 150 dias | vencido | 86.034,15 |
| 180 dias | a vencer | 146.452,34 |
| 180 dias | vencido | 630.789,33 |
| 360 dias | a vencer | 2.742.976,37 |
| 360 dias | vencido | 1.689.555,57 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 60.449,8 |
Total a vencer R$ 33,0 mi · vencido R$ 7,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.991.207,69 |
| 30 dias | vencido | 841.111,42 |
| 60 dias | a vencer | 652.924,19 |
| 60 dias | vencido | 157.973,04 |
| 90 dias | a vencer | 467.921,01 |
| 90 dias | vencido | 256.737,41 |
| 120 dias | a vencer | 704.436,33 |
| 120 dias | vencido | 216.854,05 |
| 150 dias | a vencer | 332.412,85 |
| 150 dias | vencido | 164.102,64 |
| 180 dias | a vencer | 288.314,89 |
| 180 dias | vencido | 171.750,6 |
| 360 dias | a vencer | 1.193.329,86 |
| 360 dias | vencido | 784.765,31 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,6 mi · vencido R$ 2,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | HORUS SERVICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA LTDA28.037.697/0001-94 | 13,0% |
| 2 | 3R NUTRICAO ANIMAL LTDA44.173.321/0001-63 | 11,5% |
| 3 | AMIGOS SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA15.317.833/0001-58 | 11,4% |
| 4 | PAULO SERGIO BATISTUCCI LTDA18.635.047/0001-97 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.