FIDC · competência 09/2026
FS TATUÍ FIDC
47.846.982/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 132.116,14 |
| 2023-10-31 | 544.050,13 |
| 2023-11-30 | 2.660.096,09 |
| 2023-12-31 | 6.078.258,43 |
| 2024-01-31 | 6.165.891,78 |
| 2024-02-29 | 6.130.096,12 |
| 2024-03-31 | 5.898.109,48 |
| 2024-04-30 | 6.303.208,93 |
| 2024-05-31 | 6.268.992,77 |
| 2024-06-30 | 5.807.143,04 |
| 2024-07-31 | 5.882.608,6 |
| 2024-08-31 | 6.184.810,57 |
| 2024-09-30 | 6.176.219,52 |
| 2024-10-31 | 6.207.492,26 |
| 2024-11-30 | 6.408.842,92 |
| 2024-12-31 | 6.621.044,54 |
| 2025-01-31 | 6.501.926,58 |
| 2025-02-28 | 6.658.534,16 |
| 2025-03-31 | 7.488.133,72 |
| 2025-04-30 | 7.414.726,54 |
| 2025-05-31 | 9.332.967,32 |
| 2025-06-30 | 9.262.675,29 |
| 2025-07-31 | 9.134.853,89 |
| 2025-08-31 | 9.184.511,82 |
| 2025-09-30 | 8.575.682,13 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 997.574,99 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 25.215.775,3699 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.001,37 | R$ 998 mil | 0,14% | 3,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.340,74 | R$ 25,2 mi | 7,59% | 96,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 15.679.083,41 |
| 30 dias | vencido | 1.993.484,61 |
| 60 dias | a vencer | 5.650.207,78 |
| 60 dias | vencido | 452.609,53 |
| 90 dias | a vencer | 1.693.207,6 |
| 90 dias | vencido | 607.949,07 |
| 120 dias | a vencer | 133.867,81 |
| 120 dias | vencido | 399.770,2 |
| 150 dias | a vencer | 135.558,44 |
| 150 dias | vencido | 71.054,59 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 398,64 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 781.639,11 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 19.175,02 |
Total a vencer R$ 23,3 mi · vencido R$ 4,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SHUTTLE TRANSPORTES, LOGISTICA E TECNOLOGIA LTDA00.026.680/0001-12 | 11,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.