FIDC · competência 07/2026
FMD FIDC
47.846.883/0001-19 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-08-31 | 5.010.240,94 |
| 2023-09-30 | 5.125.578,99 |
| 2023-10-31 | 6.820.915,34 |
| 2023-11-30 | 11.149.349,54 |
| 2023-12-31 | 13.573.827,11 |
| 2024-01-31 | 14.122.454,37 |
| 2024-02-29 | 16.294.170,11 |
| 2024-03-31 | 17.239.053,45 |
| 2024-04-30 | 19.938.468,81 |
| 2024-05-31 | 25.344.443,02 |
| 2024-06-30 | 28.237.927,88 |
| 2024-07-31 | 32.401.157,83 |
| 2024-08-31 | 36.549.913,74 |
| 2024-09-30 | 37.716.994,04 |
| 2024-10-31 | 50.811.949,66 |
| 2024-11-30 | 52.234.463,53 |
| 2024-12-31 | 56.154.655,85 |
| 2025-01-31 | 58.011.741,36 |
| 2025-02-28 | 59.830.134,55 |
| 2025-03-31 | 70.996.804,82 |
| 2025-04-30 | 77.202.036,89 |
| 2025-05-31 | 79.804.973,09 |
| 2025-06-30 | 82.598.791,26 |
| 2025-07-31 | 85.354.782,59 |
| 2025-08-31 | 87.914.741,86 |
+ 11 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 41.254.395,606 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 23.123.700,5217 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 42.284.258,04 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.561,30 | R$ 41,3 mi | 1,60% | 38,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.601,97 | R$ 23,1 mi | 1,67% | 21,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 6.598,34 | R$ 42,3 mi | 4,59% | 39,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 26.646.619,94 |
| 30 dias | vencido | 3.719.547,46 |
| 60 dias | a vencer | 18.315.502,88 |
| 60 dias | vencido | 516.182,43 |
| 90 dias | a vencer | 11.742.809,3 |
| 90 dias | vencido | 96.087,22 |
| 120 dias | a vencer | 12.272.635,09 |
| 120 dias | vencido | 88.227,97 |
| 150 dias | a vencer | 4.246.197,01 |
| 150 dias | vencido | 255.669,54 |
| 180 dias | a vencer | 762.474,95 |
| 180 dias | vencido | 299.849,26 |
| 360 dias | a vencer | 2.612.092,56 |
| 360 dias | vencido | 250.271,84 |
Total a vencer R$ 76,6 mi · vencido R$ 5,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.998.680,01 |
| 30 dias | vencido | 1.306.821,88 |
| 60 dias | a vencer | 1.695.519,67 |
| 60 dias | vencido | 93.641,29 |
| 90 dias | a vencer | 888.358,31 |
| 90 dias | vencido | 33.148,24 |
| 120 dias | a vencer | 11.800,4 |
| 120 dias | vencido | 43.990,2 |
| 150 dias | a vencer | 43.668,85 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 42.702,78 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 213.484,78 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,9 mi · vencido R$ 1,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.