FIDC · competência 09/2026
FMD FIDC
47.846.883/0001-19 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-08-31 | 5.010.240,94 |
| 2023-09-30 | 5.125.578,99 |
| 2023-10-31 | 6.820.915,34 |
| 2023-11-30 | 11.149.349,54 |
| 2023-12-31 | 13.573.827,11 |
| 2024-01-31 | 14.122.454,37 |
| 2024-02-29 | 16.294.170,11 |
| 2024-03-31 | 17.239.053,45 |
| 2024-04-30 | 19.938.468,81 |
| 2024-05-31 | 25.344.443,02 |
| 2024-06-30 | 28.237.927,88 |
| 2024-07-31 | 32.401.157,83 |
| 2024-08-31 | 36.549.913,74 |
| 2024-09-30 | 37.716.994,04 |
| 2024-10-31 | 50.811.949,66 |
| 2024-11-30 | 52.234.463,53 |
| 2024-12-31 | 56.154.655,85 |
| 2025-01-31 | 58.011.741,36 |
| 2025-02-28 | 59.830.134,55 |
| 2025-03-31 | 70.996.804,82 |
| 2025-04-30 | 77.202.036,89 |
| 2025-05-31 | 79.804.973,09 |
| 2025-06-30 | 82.598.791,26 |
| 2025-07-31 | 85.354.782,59 |
| 2025-08-31 | 87.914.741,86 |
+ 13 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 42.450.671,016 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 23.822.675,7094 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 39.672.754,72 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.606,58 | R$ 42,5 mi | 1,43% | 40,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.650,39 | R$ 23,8 mi | 1,49% | 22,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 7.173,45 | R$ 39,7 mi | 4,79% | 37,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 41.103.716,61 |
| 30 dias | vencido | 2.096.730,97 |
| 60 dias | a vencer | 25.382.390,63 |
| 60 dias | vencido | 261.978,95 |
| 90 dias | a vencer | 9.780.307,77 |
| 90 dias | vencido | 60.697,19 |
| 120 dias | a vencer | 2.355.034,98 |
| 120 dias | vencido | 77.073,24 |
| 150 dias | a vencer | 926.249,22 |
| 150 dias | vencido | 87.033,76 |
| 180 dias | a vencer | 3.954.938,41 |
| 180 dias | vencido | 62.717,72 |
| 360 dias | a vencer | 410.841,37 |
| 360 dias | vencido | 748.589,92 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 4.083,34 |
Total a vencer R$ 83,9 mi · vencido R$ 3,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 929.474,91 |
| 30 dias | vencido | 766.866,28 |
| 60 dias | a vencer | 58.074,97 |
| 60 dias | vencido | 143.276,63 |
| 90 dias | a vencer | 44.616,46 |
| 90 dias | vencido | 25.915,24 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 7.481,8 |
| 150 dias | a vencer | 223.211,94 |
| 150 dias | vencido | 3.778,96 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 18.745,55 |
Total a vencer R$ 1,3 mi · vencido R$ 966 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.