FIDC · competência 07/2026
ZENIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
47.846.781/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-12-31 | 17.994.076,58 |
| 2023-01-31 | 17.986.301,1 |
| 2023-02-28 | 17.791.215,45 |
| 2023-03-31 | 21.091.612,38 |
| 2023-04-30 | 20.936.939,76 |
| 2023-05-31 | 20.846.660,78 |
| 2023-06-30 | 20.751.826,38 |
| 2023-07-31 | 38.400.092,85 |
| 2023-08-31 | 46.798.826,06 |
| 2023-09-30 | 45.442.911,04 |
| 2023-10-31 | 50.977.314,7 |
| 2023-11-30 | 53.111.135,92 |
| 2023-12-31 | 55.447.391,13 |
| 2024-01-31 | 59.294.925,22 |
| 2024-02-29 | 64.259.987,07 |
| 2024-03-31 | 71.776.265,36 |
| 2024-04-30 | 77.592.483,63 |
| 2024-05-31 | 79.103.613,18 |
| 2024-06-30 | 86.166.987,52 |
| 2024-07-31 | 88.872.563,09 |
| 2024-08-31 | 90.572.373,78 |
| 2024-09-30 | 91.157.836,71 |
| 2024-10-31 | 115.090.724,18 |
| 2024-11-30 | 134.504.788,06 |
| 2024-12-31 | 151.610.558,63 |
+ 19 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 49.453.961,6501 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 271.594.445,5799 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.173,61 | R$ 49,5 mi | 1,25% | 15,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 4.823,82 | R$ 271,6 mi | 1,09% | 84,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.863.105,32 |
| 30 dias | vencido | 2.683.573,32 |
| 60 dias | a vencer | 10.995.076,51 |
| 60 dias | vencido | 697.278,53 |
| 90 dias | a vencer | 10.705.043,58 |
| 90 dias | vencido | 357.976,09 |
| 120 dias | a vencer | 9.617.065,57 |
| 120 dias | vencido | 156.375,91 |
| 150 dias | a vencer | 8.855.326,92 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 7.520.088,41 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 22.273.720,19 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 4.506.929,92 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 70.426.154,05 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 156,8 mi · vencido R$ 3,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 46.936.648,62 |
| 30 dias | vencido | 6.995.260,65 |
| 60 dias | a vencer | 20.547.475,1 |
| 60 dias | vencido | 5.009.092,29 |
| 90 dias | a vencer | 14.737.197,25 |
| 90 dias | vencido | 4.502.944,39 |
| 120 dias | a vencer | 6.955.845,57 |
| 120 dias | vencido | 4.640.047,65 |
| 150 dias | a vencer | 5.922.409,31 |
| 150 dias | vencido | 4.470.545,16 |
| 180 dias | a vencer | 4.238.981,26 |
| 180 dias | vencido | 4.597.685,8 |
| 360 dias | a vencer | 10.787.597,99 |
| 360 dias | vencido | 20.942.170,61 |
| 720 dias | a vencer | 1.346.076,84 |
| 720 dias | vencido | 18.286.352,59 |
| 1080 dias | a vencer | 14.168,68 |
| 1080 dias | vencido | 9.503.036,42 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 13.047,58 |
| acima de 1080 dias | vencido | 12.846.720,2 |
Total a vencer R$ 111,5 mi · vencido R$ 91,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ELETROZEMA S.A.26.404.731/0001-96 | 50,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.