FIDC · competência 09/2026
ZENIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
47.846.781/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-12-31 | 17.994.076,58 |
| 2023-01-31 | 17.986.301,1 |
| 2023-02-28 | 17.791.215,45 |
| 2023-03-31 | 21.091.612,38 |
| 2023-04-30 | 20.936.939,76 |
| 2023-05-31 | 20.846.660,78 |
| 2023-06-30 | 20.751.826,38 |
| 2023-07-31 | 38.400.092,85 |
| 2023-08-31 | 46.798.826,06 |
| 2023-09-30 | 45.442.911,04 |
| 2023-10-31 | 50.977.314,7 |
| 2023-11-30 | 53.111.135,92 |
| 2023-12-31 | 55.447.391,13 |
| 2024-01-31 | 59.294.925,22 |
| 2024-02-29 | 64.259.987,07 |
| 2024-03-31 | 71.776.265,36 |
| 2024-04-30 | 77.592.483,63 |
| 2024-05-31 | 79.103.613,18 |
| 2024-06-30 | 86.166.987,52 |
| 2024-07-31 | 88.872.563,09 |
| 2024-08-31 | 90.572.373,78 |
| 2024-09-30 | 91.157.836,71 |
| 2024-10-31 | 115.090.724,18 |
| 2024-11-30 | 134.504.788,06 |
| 2024-12-31 | 151.610.558,63 |
+ 21 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 50.569.040,7702 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 277.937.504,6497 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.200,08 | R$ 50,6 mi | 1,12% | 15,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 4.947,11 | R$ 277,9 mi | -0,75% | 84,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 16.841.266,99 |
| 30 dias | vencido | 4.452.319,15 |
| 60 dias | a vencer | 14.915.707,5 |
| 60 dias | vencido | 1.692.911,26 |
| 90 dias | a vencer | 14.275.335,32 |
| 90 dias | vencido | 885.716,75 |
| 120 dias | a vencer | 12.472.973,28 |
| 120 dias | vencido | 519.307,31 |
| 150 dias | a vencer | 10.783.099,29 |
| 150 dias | vencido | 313.077,02 |
| 180 dias | a vencer | 9.868.995,44 |
| 180 dias | vencido | 142.356,65 |
| 360 dias | a vencer | 21.389.796,24 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 3.721.885,82 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 70.376.376,35 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 174,6 mi · vencido R$ 8,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 23.010.189,56 |
| 30 dias | vencido | 5.151.936,75 |
| 60 dias | a vencer | 24.728.555,14 |
| 60 dias | vencido | 4.090.251,46 |
| 90 dias | a vencer | 15.357.040,51 |
| 90 dias | vencido | 3.809.792,97 |
| 120 dias | a vencer | 8.342.185,39 |
| 120 dias | vencido | 4.048.444,05 |
| 150 dias | a vencer | 6.093.787,74 |
| 150 dias | vencido | 4.058.966,87 |
| 180 dias | a vencer | 4.178.551,92 |
| 180 dias | vencido | 4.298.445,82 |
| 360 dias | a vencer | 6.144.793,65 |
| 360 dias | vencido | 23.260.747,41 |
| 720 dias | a vencer | 633.790,34 |
| 720 dias | vencido | 21.983.878,67 |
| 1080 dias | a vencer | 14.258,85 |
| 1080 dias | vencido | 9.839.432,06 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 9.168,77 |
| acima de 1080 dias | vencido | 14.151.455,79 |
Total a vencer R$ 88,5 mi · vencido R$ 94,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ELETROZEMA S.A.26.404.731/0001-96 | 55,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.