FIDC · competência 07/2026
SIMPALA FIDC
47.758.232/0001-77 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-05-31 | 3.080.957,89 |
| 2023-06-30 | 8.683.814,27 |
| 2023-07-31 | 14.329.347,57 |
| 2023-08-31 | 16.896.482,81 |
| 2023-09-30 | 18.878.993,97 |
| 2023-10-31 | 20.347.771,29 |
| 2023-11-30 | 24.596.711,98 |
| 2023-12-31 | 27.389.396,96 |
| 2024-01-31 | 30.318.416,09 |
| 2024-02-29 | 30.731.271,95 |
| 2024-03-31 | 46.213.898,35 |
| 2024-04-30 | 47.905.852,29 |
| 2024-05-31 | 52.553.141 |
| 2024-06-30 | 56.767.394,44 |
| 2024-07-31 | 61.457.221,85 |
| 2024-08-31 | 64.299.566,69 |
| 2024-09-30 | 66.331.947 |
| 2024-10-31 | 67.848.861,09 |
| 2024-11-30 | 68.755.381,25 |
| 2024-12-31 | 69.844.862,15 |
| 2025-01-31 | 69.803.714,01 |
| 2025-02-28 | 70.610.524,43 |
| 2025-03-31 | 70.572.330,59 |
| 2025-04-30 | 70.585.821,72 |
| 2025-05-31 | 91.982.944,92 |
+ 14 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 10 · senior | 4.216.922,83 |
| Subclasse Senior Série 11 · senior | 4.107.755,9299 |
| Subclasse Senior Série 12 · senior | 1.127.215,91 |
| Subclasse Senior Série 13 · senior | 13.983,41 |
| Subclasse Senior Série 17 · senior | 279.248,64 |
| Subclasse Senior Série 18 · senior | 1.477.399,32 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 421,69 | R$ 4,2 mi | 1,49% | 3,0% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 418,53 | R$ 4,1 mi | 1,49% | 2,9% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 1.414,55 | R$ 1,1 mi | 1,58% | 0,8% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 1.398,34 | R$ 14 mil | 1,62% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 14sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 15sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 16sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 17sênior | R$ 1.414,47 | R$ 279 mil | 1,48% | 0,2% |
| Subclasse Senior Série 18sênior | R$ 1.492,22 | R$ 1,5 mi | 1,64% | 1,1% |
| Subclasse Senior Série 19sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 20sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 21sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 22sênior | n/c | n/c | 1,26% | n/c |
| Subclasse Senior Série 23sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 24sênior | n/c | n/c | 1,42% | n/c |
| Subclasse Senior Série 25sênior | n/c | n/c | 1,42% | n/c |
| Subclasse Senior Série 3sênior | n/c | n/c | 1,75% | n/c |
| Subclasse Senior Série 4sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 5sênior | n/c | n/c | 1,75% | n/c |
| Subclasse Senior Série 6sênior | n/c | n/c | 1,53% | n/c |
| Subclasse Senior Série 7sênior | n/c | n/c | 1,81% | n/c |
| Subclasse Senior Série 8sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.549.914,63 |
| 30 dias | vencido | 120.846,05 |
| 60 dias | a vencer | 3.547.344,61 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 3.494.943,95 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 3.430.706,64 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 3.364.206,35 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 3.249.026,07 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 18.548.301,6 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 29.520.612,45 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 24.888.488,46 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 45.075.332,02 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 138,7 mi · vencido R$ 121 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SIMPALA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO34.991.938/0001-32 | 99,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.