FIDC · competência 09/2026
FATOR HIGH YIELD FIDC MULTISSEGMENTOS
47.698.957/0001-17 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-02-28 | 13.496.109,22 |
| 2025-03-31 | 18.690.482,97 |
| 2025-04-30 | 18.453.136,16 |
| 2025-05-31 | 25.281.798,27 |
| 2025-06-30 | 28.186.642,8 |
| 2025-07-31 | 31.627.506,04 |
| 2025-08-31 | 38.106.299,32 |
| 2025-09-30 | 38.780.469,07 |
| 2025-10-31 | 43.341.808,16 |
| 2025-11-30 | 43.020.592,96 |
| 2025-12-31 | 43.671.016,47 |
| 2026-01-31 | 44.375.779,19 |
| 2026-02-28 | 44.717.366,73 |
| 2026-03-31 | 45.278.192,55 |
| 2026-04-30 | 45.179.330,06 |
| 2026-05-31 | 40.840.569,35 |
| 2026-06-30 | 37.474.920,44 |
| 2026-07-31 | 44.025.995,36 |
| 2026-08-31 | 44.606.268,32 |
| 2026-09-30 | 45.165.272,7 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1,60 | R$ 45,2 mi | 1,25% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 4.777.026,94 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,8 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.