FIDC · competência 09/2026
GONN FIDC
47.669.805/0001-96 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-09-30 | 4.991.093,56 |
| 2022-10-31 | 4.988.357,06 |
| 2022-11-30 | 5.025.297,75 |
| 2022-12-31 | 10.427.805,39 |
| 2023-01-31 | 31.052.256,87 |
| 2023-02-28 | 42.342.304,22 |
| 2023-03-31 | 54.450.688,98 |
| 2023-04-30 | 66.411.466,33 |
| 2023-05-31 | 75.815.360,87 |
| 2023-06-30 | 103.330.957,54 |
| 2023-07-31 | 134.184.948,92 |
| 2023-08-31 | 155.263.971,35 |
| 2023-09-30 | 66.021.130,68 |
| 2023-10-31 | 253.214.630,33 |
| 2023-11-30 | 283.871.776,08 |
| 2023-12-31 | 280.291.304,52 |
| 2024-01-31 | 289.423.333,93 |
| 2024-02-29 | 315.731.254,52 |
| 2024-03-31 | 338.669.051,28 |
| 2024-04-30 | 410.907.328,13 |
| 2024-05-31 | 485.244.249,68 |
| 2024-06-30 | 498.675.732,98 |
| 2024-07-31 | 543.134.710,59 |
| 2024-08-31 | 617.587.873,25 |
| 2024-09-30 | 645.250.957,29 |
+ 24 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 322.645.345,28 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.147.561.380,1117 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 324.449.488,84 | R$ 322,6 mi | 0,83% | 21,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.109,54 | R$ 1,15 bi | 2,39% | 78,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 326.602.591,9 |
| 30 dias | vencido | 91.714.913,57 |
| 60 dias | a vencer | 274.251.789,63 |
| 60 dias | vencido | 68.909.847,83 |
| 90 dias | a vencer | 247.248.953,17 |
| 90 dias | vencido | 62.286.175,48 |
| 120 dias | a vencer | 179.044.275,39 |
| 120 dias | vencido | 62.941.420,6 |
| 150 dias | a vencer | 139.447.781,73 |
| 150 dias | vencido | 65.024.943,56 |
| 180 dias | a vencer | 128.682.032,63 |
| 180 dias | vencido | 56.139.912,54 |
| 360 dias | a vencer | 299.086.731,56 |
| 360 dias | vencido | 302.548.257,35 |
| 720 dias | a vencer | 20.065.506,62 |
| 720 dias | vencido | 156.185.271,84 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 93.067,16 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 104.659 |
Total a vencer R$ 1,61 bi · vencido R$ 865,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 1,3% |
| 2 | 99PAY SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.59.379.565/0001-74 | 0,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.