FIDC · competência 07/2026
AGAZZII FIDC NP
47.669.281/0001-33 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-07-31 | 537.866,44 |
| 2024-08-31 | 2.772.148,18 |
| 2024-09-30 | 3.951.799,41 |
| 2024-10-31 | 4.674.628,68 |
| 2024-11-30 | 4.976.298,46 |
| 2024-12-31 | 5.076.578,93 |
| 2025-01-31 | 5.204.011,78 |
| 2025-02-28 | 5.418.465,71 |
| 2025-03-31 | 5.434.164,67 |
| 2025-04-30 | 5.793.226,91 |
| 2025-05-31 | 5.805.415 |
| 2025-06-30 | 5.819.297,63 |
| 2025-07-31 | 5.961.569,51 |
| 2025-08-31 | 5.952.563,86 |
| 2025-09-30 | 6.043.806,07 |
| 2025-10-31 | 6.157.044,68 |
| 2025-11-30 | 6.241.086,92 |
| 2025-12-31 | 6.538.867,47 |
| 2026-01-31 | 6.625.162,52 |
| 2026-02-28 | 3.796.165,17 |
| 2026-03-31 | 2.165.366,13 |
| 2026-04-30 | 2.092.629,28 |
| 2026-05-31 | 1.993.280,46 |
| 2026-06-30 | 1.891.123,07 |
| 2026-07-31 | 1.374.806,74 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 91.653,78 | R$ 1,4 mi | -0,86% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 110.594,79 |
| 30 dias | vencido | 73.268,63 |
| 60 dias | a vencer | 98.948,12 |
| 60 dias | vencido | 93.171,98 |
| 90 dias | a vencer | 92.304,16 |
| 90 dias | vencido | 125.350,83 |
| 120 dias | a vencer | 77.013,74 |
| 120 dias | vencido | 166.914,08 |
| 150 dias | a vencer | 60.594,6 |
| 150 dias | vencido | 195.647,75 |
| 180 dias | a vencer | 54.404,56 |
| 180 dias | vencido | 223.724,72 |
| 360 dias | a vencer | 162.633,69 |
| 360 dias | vencido | 478,27 |
| 720 dias | a vencer | 48.040,33 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.010,41 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 706 mil · vencido R$ 879 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PRAT 12 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS42.299.306/0001-30 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.