FIDC · competência 09/2026
FIGURATI FIDC NP
47.669.241/0001-91 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-01-31 | 296.642,79 |
| 2023-02-28 | 1.007.408,52 |
| 2023-03-31 | 1.895.676,97 |
| 2023-04-30 | 2.823.508,65 |
| 2023-05-31 | 3.534.090,72 |
| 2023-06-30 | 4.138.671,48 |
| 2023-07-31 | 4.531.873,58 |
| 2023-08-31 | 4.566.036,48 |
| 2023-09-30 | 4.532.792,76 |
| 2023-10-31 | 4.750.333,55 |
| 2023-11-30 | 4.641.394,38 |
| 2023-12-31 | 5.126.020,16 |
| 2024-01-31 | 4.337.639,58 |
| 2024-02-29 | 3.535.155,37 |
| 2024-03-31 | 3.901.430,5 |
| 2024-04-30 | 4.055.575,62 |
| 2024-05-31 | 4.422.289,85 |
| 2024-06-30 | 4.427.874,88 |
| 2024-07-31 | 4.598.233,34 |
| 2024-08-31 | 4.113.667,72 |
| 2024-09-30 | 3.293.557,78 |
| 2024-10-31 | 2.313.262,26 |
| 2024-11-30 | 1.824.987,77 |
| 2024-12-31 | 991.183,3 |
| 2025-01-31 | 827.193,36 |
+ 20 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 10,00 | R$ 1,6 mi | -14,82% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 591.550,18 |
| 30 dias | vencido | 43.455,73 |
| 60 dias | a vencer | 499.563,28 |
| 60 dias | vencido | 14.364,16 |
| 90 dias | a vencer | 198.981,11 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 149.746,91 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 7.898,58 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 18.165,19 |
Total a vencer R$ 1,4 mi · vencido R$ 84 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 339.335,5 |
| 30 dias | vencido | 41.300 |
| 60 dias | a vencer | 70.387,28 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 20.551,66 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 83.006,64 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 83.094,14 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 106.755,7 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 500.000 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 910 mil · vencido R$ 335 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA10.946.935/0001-19 | 78,0% |
| 2 | MASP VACUO COMERCIAL LTDA29.082.759/0001-42 | 20,0% |
| 3 | AFA PLASTICO EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA61.578.183/0004-64 | 18,0% |
| 4 | WRV COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA66.439.915/0001-06 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.