FIDC · competência 09/2026
FERT-AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE
47.669.200/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-10-31 | 6.239.227,28 |
| 2022-11-30 | 35.235.973,31 |
| 2022-12-31 | 36.109.065,17 |
| 2023-01-31 | 37.234.875,03 |
| 2023-02-28 | 38.054.662,62 |
| 2023-03-31 | 40.525.601,34 |
| 2023-04-30 | 39.887.424,32 |
| 2023-05-31 | 40.568.107,85 |
| 2023-06-30 | 41.220.242,33 |
| 2023-07-31 | 41.892.017,71 |
| 2023-08-31 | 42.626.087,86 |
| 2023-09-30 | 53.419.171,7 |
| 2023-10-31 | 55.494.135,67 |
| 2023-11-30 | 54.887.934,1 |
| 2023-12-31 | 70.729.672,77 |
| 2024-01-31 | 77.958.905,97 |
| 2024-02-29 | 81.994.979,99 |
| 2024-03-31 | 85.309.192,99 |
| 2024-04-30 | 83.465.738,25 |
| 2024-05-31 | 85.520.983,76 |
| 2024-06-30 | 86.920.012,18 |
| 2024-07-31 | 88.949.204,29 |
| 2024-08-31 | 91.194.218,93 |
| 2024-09-30 | 92.644.261,2 |
| 2024-10-31 | 94.484.747,56 |
+ 23 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 108.800.761,1002 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 14.788.916,24 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 4.325.930,06 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 100.246.239,1399 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.577,51 | R$ 108,8 mi | 1,43% | 47,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.811,78 | R$ 14,8 mi | 1,45% | 6,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.096,47 | R$ 4,3 mi | 1,65% | 1,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.992,22 | R$ 100,2 mi | 2,95% | 43,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 669.877,95 |
| 30 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 670 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 147.430.166,58 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 39.039.244,22 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 23.476.005,43 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.719.861,91 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 11.095.581,55 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 164.660,57 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 223,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | HINOVE AGROCIENCIA S.A..14.031.191/0001-63 | 98,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.