FIDC · competência 07/2026
XAMA! FIDC NP
47.669.160/0001-91 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-11-30 | 949.459,57 |
| 2022-12-31 | 1.001.289,54 |
| 2023-01-31 | 2.020.827,05 |
| 2023-02-28 | 3.301.720,58 |
| 2023-03-31 | 1.982.788,81 |
| 2023-04-30 | 9.895.549,95 |
| 2023-05-31 | 10.725.755,77 |
| 2023-06-30 | 10.913.993,69 |
| 2023-07-31 | 10.945.108,19 |
| 2023-08-31 | 10.967.133,24 |
| 2023-09-30 | 10.951.324,59 |
| 2023-10-31 | 10.929.548,7 |
| 2023-11-30 | 11.064.691,79 |
| 2023-12-31 | 11.071.232,42 |
| 2024-01-31 | 5.838.050,52 |
| 2024-02-29 | 2.813.406,14 |
| 2024-03-31 | 2.631.285,61 |
| 2024-04-30 | 1.977.232,88 |
| 2024-05-31 | 1.572.792,34 |
| 2024-06-30 | 760.872,61 |
| 2024-07-31 | 245.448 |
| 2024-08-31 | 1.028.089,96 |
| 2024-09-30 | 1.056.402,05 |
| 2024-10-31 | 1.078.985,01 |
| 2024-11-30 | 1.076.562,83 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.594.289,14 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 923.833,18 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.040,57 | R$ 1,6 mi | 1,93% | 63,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 76,62 | R$ 924 mil | -17,18% | 36,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.244.000,53 |
| 30 dias | vencido | 591.684,54 |
| 60 dias | a vencer | 83.347,5 |
| 60 dias | vencido | 88.413,68 |
| 90 dias | a vencer | 72.484,84 |
| 90 dias | vencido | 86.680,08 |
| 120 dias | a vencer | 72.479,63 |
| 120 dias | vencido | 84.980,47 |
| 150 dias | a vencer | 72.477,28 |
| 150 dias | vencido | 83.314,19 |
| 180 dias | a vencer | 72.504,5 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 145.029,18 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,8 mi · vencido R$ 935 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LEVO SERVICOS LTDA40.600.500/0001-89 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.