FIDC · competência 09/2026
SOL AGORA GREEN ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO DE
47.640.584/0001-23 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-12-31 | 17.506.951,51 |
| 2023-01-31 | 68.719.597,8 |
| 2023-02-28 | 68.767.196,69 |
| 2023-03-31 | 74.922.715,89 |
| 2023-04-30 | 90.199.331,51 |
| 2023-05-31 | 112.087.764,44 |
| 2023-06-30 | 140.645.044,72 |
| 2023-07-31 | 184.015.464,1 |
| 2023-08-31 | 201.791.990,82 |
| 2023-09-30 | 263.766.631,66 |
| 2023-10-31 | 414.954.923,02 |
| 2023-11-30 | 523.022.207,54 |
| 2023-12-31 | 529.681.723,25 |
| 2024-01-31 | 536.609.899,88 |
| 2024-02-29 | 531.072.006,52 |
| 2024-03-31 | 526.688.977,4 |
| 2024-04-30 | 520.038.794,65 |
| 2024-05-31 | 510.505.891,94 |
| 2024-06-30 | 497.272.230,04 |
| 2024-07-31 | 487.275.077,8 |
| 2024-08-31 | 476.886.622,75 |
| 2024-09-30 | 469.832.264,56 |
| 2024-10-31 | 466.272.899,24 |
| 2024-11-30 | 451.502.934,6 |
| 2024-12-31 | 444.362.063,67 |
+ 21 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 182.662.261,891 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | · mezanino | 39.239.403,6897 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 39.004.309,6998 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 530,00 | R$ 182,7 mi | 0,49% | 70,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | R$ 654,13 | R$ 39,2 mi | 0,73% | 15,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 608,37 | R$ 39,0 mi | 0,20% | 14,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.628.508,54 |
| 30 dias | vencido | 1.873.116,07 |
| 60 dias | a vencer | 10.055.316,59 |
| 60 dias | vencido | 834.432,15 |
| 90 dias | a vencer | 10.307.976,05 |
| 90 dias | vencido | 445.734,35 |
| 120 dias | a vencer | 9.491.776,95 |
| 120 dias | vencido | 290.881,48 |
| 150 dias | a vencer | 9.208.818,38 |
| 150 dias | vencido | 158.905,24 |
| 180 dias | a vencer | 9.894.886,17 |
| 180 dias | vencido | 67.277,5 |
| 360 dias | a vencer | 48.789.062,1 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 68.667.807,02 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 32.484.939,27 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 19.030.992,77 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 229,6 mi · vencido R$ 3,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 89,4% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | R$ 626,28 | R$ 626,26 | 6 | R$ 1,8 mi |
| 2026-10-01 | R$ 654,62 | R$ 654,59 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-09-08 | R$ 783,18 | R$ 783,21 | 2 | R$ 398 mil |
| 2026-08-31 | R$ 780,84 | R$ 780,87 | 2 | R$ 2,2 mi |
| 2026-08-28 | R$ 780,26 | R$ 780,23 | 4 | R$ 2,9 mi |
| 2026-08-13 | R$ 773,87 | R$ 773,90 | 4 | R$ 2,8 mi |
| 2026-07-30 | R$ 801,24 | R$ 801,27 | 2 | R$ 941 mil |
| 2026-06-30 | R$ 830,95 | R$ 830,98 | 2 | R$ 2,3 mi |
| 2026-06-29 | R$ 830,33 | R$ 830,36 | 2 | R$ 2,3 mi |
| 2026-06-24 | R$ 828,44 | R$ 828,41 | 2 | R$ 800 mil |