FIDC · competência 07/2026
CORES I FIDC
47.629.727/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 79.307.041,7 |
| 2024-01-31 | 79.297.809,08 |
| 2024-02-29 | 77.807.488,63 |
| 2024-03-31 | 78.375.442,3 |
| 2024-04-30 | 78.986.990,52 |
| 2024-05-31 | 79.571.566,83 |
| 2024-06-30 | 79.571.566,83 |
| 2024-07-31 | 76.010.954,74 |
| 2024-08-31 | 76.595.287,2 |
| 2024-09-30 | 77.170.256,23 |
| 2024-10-31 | 77.818.890,06 |
| 2024-11-30 | 78.324.928,81 |
| 2024-12-31 | 68.809.503,23 |
| 2025-01-31 | 69.428.585,3 |
| 2025-02-28 | 70.671.608,69 |
| 2025-03-31 | 69.767.791,8 |
| 2025-04-30 | 70.426.152,46 |
| 2025-05-31 | 69.626.880,6 |
| 2025-06-30 | 70.299.221,77 |
| 2025-07-31 | 71.101.429,08 |
| 2025-08-31 | 71.844.201,73 |
| 2025-09-30 | 67.373.922,55 |
| 2025-10-31 | 64.556.753,6 |
| 2025-11-30 | 65.232.590,62 |
| 2025-12-31 | 52.737.321,49 |
+ 7 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 665,02 | R$ 52,7 mi | 1,17% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 51.038.248,39 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 51,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR08.509.248/0001-94 | 98,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.