FIDC · competência 09/2026
E-JUS FIDC NP
47.542.777/0001-41 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-11-30 | 2.492.567,31 |
| 2022-12-31 | 6.989.972,88 |
| 2023-01-31 | 7.206.015,03 |
| 2023-02-28 | 7.380.553,81 |
| 2023-03-31 | 7.816.333,6 |
| 2023-04-30 | 9.499.979,86 |
| 2023-05-31 | 11.744.890,26 |
| 2023-06-30 | 12.190.833,34 |
| 2023-07-31 | 12.395.667,25 |
| 2023-08-31 | 12.647.543,25 |
| 2023-09-30 | 13.352.013,6 |
| 2023-10-31 | 14.404.731,03 |
| 2023-11-30 | 14.641.047,49 |
| 2023-12-31 | 14.877.076,74 |
| 2024-01-31 | 15.020.512,69 |
| 2024-02-29 | 15.248.660,82 |
| 2024-03-31 | 16.496.693,43 |
| 2024-04-30 | 16.783.720,08 |
| 2024-05-31 | 17.149.960,4 |
| 2024-06-30 | 17.413.691,49 |
| 2024-07-31 | 17.792.250,76 |
| 2024-08-31 | 18.911.081,19 |
| 2024-09-30 | 19.315.404,36 |
| 2024-10-31 | 22.890.100,13 |
| 2024-11-30 | 23.389.933,18 |
+ 22 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 11.079.503,53 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 1.074.789,85 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 6.253.488,0199 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.196,40 | R$ 11,1 mi | 1,50% | 60,2% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.143,38 | R$ 1,1 mi | 1,50% | 5,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.236,13 | R$ 6,3 mi | 1,75% | 34,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 4.111.810,92 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 422.710,93 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 6.158.090,27 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 870.805,46 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 6.787.762,17 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 18,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | D. ANDRADE PRECATÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS54.589.341/0001-73 | 21,1% |
| 2 | MASTER SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA42.838.891/0001-08 | 20,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.