FIDC · competência 09/2026
ARTESANAL CDC FIDC
47.466.676/0001-39 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-11-30 | 3.697.129,38 |
| 2022-12-31 | 11.987.557,31 |
| 2023-01-31 | 13.128.218,97 |
| 2023-02-28 | 14.826.665,64 |
| 2023-03-31 | 16.443.284,4 |
| 2023-04-30 | 16.725.918,21 |
| 2023-05-31 | 16.629.751,53 |
| 2023-06-30 | 16.307.810,13 |
| 2023-07-31 | 15.932.891,81 |
| 2023-08-31 | 11.883.533,75 |
| 2023-09-30 | 11.733.130,62 |
| 2023-10-31 | 11.412.193,91 |
| 2023-11-30 | 11.376.122,48 |
| 2023-12-31 | 11.189.835,21 |
| 2024-01-31 | 11.374.092,02 |
| 2024-02-29 | 11.165.848,23 |
| 2024-03-31 | 11.275.201,85 |
| 2024-04-30 | 11.409.598,41 |
| 2024-05-31 | 12.226.288,41 |
| 2024-06-30 | 13.445.727,53 |
| 2024-07-31 | 15.077.991,1 |
| 2024-08-31 | 16.487.981,38 |
| 2024-09-30 | 18.284.889,63 |
| 2024-10-31 | 21.245.859,71 |
| 2024-11-30 | 24.264.307,76 |
+ 22 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 67.526.493,7358 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 30.342.509,8762 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 40.650.629,8899 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 944,65 | R$ 67,5 mi | 1,41% | 48,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 994,93 | R$ 30,3 mi | 1,57% | 21,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.242,19 | R$ 40,7 mi | 5,07% | 29,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 16.330.878,38 |
| 30 dias | vencido | 13.462.412,64 |
| 60 dias | a vencer | 14.127.446,67 |
| 60 dias | vencido | 9.107.304,85 |
| 90 dias | a vencer | 13.142.896,48 |
| 90 dias | vencido | 5.344.963,23 |
| 120 dias | a vencer | 11.340.692,82 |
| 120 dias | vencido | 3.984.400,11 |
| 150 dias | a vencer | 9.986.587,57 |
| 150 dias | vencido | 3.244.495,94 |
| 180 dias | a vencer | 9.748.719,56 |
| 180 dias | vencido | 2.914.009,43 |
| 360 dias | a vencer | 32.442.908,94 |
| 360 dias | vencido | 11.971.737,98 |
| 720 dias | a vencer | 13.076.062,94 |
| 720 dias | vencido | 11.128.137,85 |
| 1080 dias | a vencer | 43.398,16 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 120,2 mi · vencido R$ 61,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE S.A.18.188.384/0001-83 | n/c |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | R$ 945,27 | R$ 945,23 | 5 | R$ 6,9 mi |
| 2026-09-25 | R$ 1.012,19 | R$ 1.012,20 | 2 | R$ 20,0 mi |
| 2026-09-11 | R$ 1.004,72 | R$ 1.004,75 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-07-16 | R$ 956,02 | R$ 956,02 | 14 | R$ 26,6 mi |