FIDC · competência 07/2026
ARTESANAL CDC FIDC
47.466.676/0001-39 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-11-30 | 3.697.129,38 |
| 2022-12-31 | 11.987.557,31 |
| 2023-01-31 | 13.128.218,97 |
| 2023-02-28 | 14.826.665,64 |
| 2023-03-31 | 16.443.284,4 |
| 2023-04-30 | 16.725.918,21 |
| 2023-05-31 | 16.629.751,53 |
| 2023-06-30 | 16.307.810,13 |
| 2023-07-31 | 15.932.891,81 |
| 2023-08-31 | 11.883.533,75 |
| 2023-09-30 | 11.733.130,62 |
| 2023-10-31 | 11.412.193,91 |
| 2023-11-30 | 11.376.122,48 |
| 2023-12-31 | 11.189.835,21 |
| 2024-01-31 | 11.374.092,02 |
| 2024-02-29 | 11.165.848,23 |
| 2024-03-31 | 11.275.201,85 |
| 2024-04-30 | 11.409.598,41 |
| 2024-05-31 | 12.226.288,41 |
| 2024-06-30 | 13.445.727,53 |
| 2024-07-31 | 15.077.991,1 |
| 2024-08-31 | 16.487.981,38 |
| 2024-09-30 | 18.284.889,63 |
| 2024-10-31 | 21.245.859,71 |
| 2024-11-30 | 24.264.307,76 |
+ 20 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 59.637.477,8827 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 26.495.741,7407 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 36.579.616,492 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 944,65 | R$ 59,6 mi | 1,58% | 48,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 994,93 | R$ 26,5 mi | 1,75% | 21,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.017,64 | R$ 36,6 mi | 1,91% | 29,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 14.288.014,65 |
| 30 dias | vencido | 13.156.488,82 |
| 60 dias | a vencer | 12.708.632,74 |
| 60 dias | vencido | 9.245.198,76 |
| 90 dias | a vencer | 11.789.526,61 |
| 90 dias | vencido | 4.992.788,79 |
| 120 dias | a vencer | 10.241.151,77 |
| 120 dias | vencido | 3.469.128,79 |
| 150 dias | a vencer | 9.398.816,87 |
| 150 dias | vencido | 2.718.995,86 |
| 180 dias | a vencer | 8.005.642,25 |
| 180 dias | vencido | 2.591.779,29 |
| 360 dias | a vencer | 30.308.715,53 |
| 360 dias | vencido | 9.761.692,76 |
| 720 dias | a vencer | 12.226.234,05 |
| 720 dias | vencido | 9.694.156,08 |
| 1080 dias | a vencer | 32.505,63 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 109,0 mi · vencido R$ 55,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE S.A.18.188.384/0001-83 | n/c |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | R$ 956,02 | R$ 956,02 | 14 | R$ 26,6 mi |