FIDC · competência 09/2026
STAL FIDC MULTISSETORIAL
47.465.008/0001-97 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 291.376,58 |
| 2025-12-31 | 264.975,52 |
| 2026-01-31 | 932.786,6 |
| 2026-02-28 | 1.005.051,3 |
| 2026-03-31 | 1.004.106,5 |
| 2026-04-30 | 988.112,43 |
| 2026-05-31 | 3.605.135,4 |
| 2026-06-30 | 3.682.406,43 |
| 2026-07-31 | 4.153.204,21 |
| 2026-08-31 | 4.200.037,17 |
| 2026-09-30 | 4.079.031,65 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 776,85 | R$ 4,1 mi | -2,88% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 226.822,05 |
| 30 dias | vencido | 52.288,74 |
| 60 dias | a vencer | 2.506.275,81 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 383.551,64 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 18.838,18 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,1 mi · vencido R$ 52 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA90.755.224/0001-04 | 78,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.