FIDC · competência 09/2026
ARTESANAL CP AUTO FIDC
47.463.403/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-09-30 | 3.400.000 |
| 2022-10-31 | 7.446.211,22 |
| 2022-11-30 | 30.350.254,83 |
| 2022-12-31 | 39.782.136,17 |
| 2023-01-31 | 50.576.262,38 |
| 2023-02-28 | 54.085.348,4 |
| 2023-03-31 | 64.682.444,15 |
| 2023-04-30 | 70.518.242,16 |
| 2023-05-31 | 74.392.615 |
| 2023-06-30 | 76.215.284,99 |
| 2023-07-31 | 77.432.917,6 |
| 2023-08-31 | 78.677.649,84 |
| 2023-09-30 | 79.178.042,61 |
| 2023-10-31 | 80.052.411,49 |
| 2023-11-30 | 80.049.821,91 |
| 2023-12-31 | 79.022.020,98 |
| 2024-01-31 | 75.775.396,34 |
| 2024-02-29 | 71.009.128,32 |
| 2024-03-31 | 69.050.689,74 |
| 2024-04-30 | 63.043.585,15 |
| 2024-05-31 | 65.010.148,27 |
| 2024-06-30 | 59.245.759,98 |
| 2024-07-31 | 58.846.205,47 |
| 2024-08-31 | 55.332.265,47 |
| 2024-09-30 | 50.610.179,58 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 23.701.190,06 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 14.434.083,0068 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 13.660.325,3499 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 930,24 | R$ 23,7 mi | 1,41% | 45,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 841,41 | R$ 14,4 mi | 1,57% | 27,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.306,96 | R$ 13,7 mi | 6,48% | 26,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.784.882,56 |
| 30 dias | vencido | 4.004.065,3 |
| 60 dias | a vencer | 5.112.856,63 |
| 60 dias | vencido | 3.694.883,25 |
| 90 dias | a vencer | 4.392.934,49 |
| 90 dias | vencido | 3.608.223 |
| 120 dias | a vencer | 3.794.275,37 |
| 120 dias | vencido | 3.505.067,47 |
| 150 dias | a vencer | 3.301.642,5 |
| 150 dias | vencido | 3.514.168,18 |
| 180 dias | a vencer | 2.895.391,64 |
| 180 dias | vencido | 3.521.901,32 |
| 360 dias | a vencer | 11.767.123,41 |
| 360 dias | vencido | 21.651.992,01 |
| 720 dias | a vencer | 11.368.838,98 |
| 720 dias | vencido | 47.598.503,58 |
| 1080 dias | a vencer | 5.397.632,87 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.866.904,78 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 55,7 mi · vencido R$ 91,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE S.A.18.188.384/0001-83 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.