FIDC · competência 09/2026
ARTESANAL CONSIGNADO PRIVADO FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITA
47.463.397/0001-11 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-12-31 | 5.721.798,3 |
| 2023-01-31 | 6.401.523,22 |
| 2023-02-28 | 7.433.304,01 |
| 2023-03-31 | 8.543.209,94 |
| 2023-04-30 | 9.777.295,66 |
| 2023-05-31 | 11.055.751,95 |
| 2023-06-30 | 12.187.729,38 |
| 2023-07-31 | 12.998.003,97 |
| 2023-08-31 | 14.495.270,56 |
| 2023-09-30 | 17.134.120,76 |
| 2023-10-31 | 18.113.170,42 |
| 2023-11-30 | 19.708.000,23 |
| 2023-12-31 | 20.872.994,78 |
| 2024-01-31 | 22.463.245,12 |
| 2024-02-29 | 27.109.668,26 |
| 2024-03-31 | 27.600.233,75 |
| 2024-04-30 | 30.303.729,62 |
| 2024-05-31 | 32.342.769,09 |
| 2024-06-30 | 34.291.470,64 |
| 2024-07-31 | 35.565.092,16 |
| 2024-08-31 | 37.527.889 |
| 2024-09-30 | 38.415.633,79 |
| 2024-10-31 | 41.788.144,55 |
| 2024-11-30 | 44.148.114,93 |
| 2024-12-31 | 45.319.630,2 |
+ 21 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 86.218.814,37 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 51.806.887,2395 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 46.250.724,6199 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.405,88 | R$ 86,2 mi | 1,41% | 46,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.469,86 | R$ 51,8 mi | 1,57% | 28,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 714,87 | R$ 46,3 mi | 0,83% | 25,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.181.288,81 |
| 30 dias | vencido | 2.862.616,57 |
| 60 dias | a vencer | 12.768.136,31 |
| 60 dias | vencido | 1.695.675,67 |
| 90 dias | a vencer | 12.965.839,28 |
| 90 dias | vencido | 1.257.426,57 |
| 120 dias | a vencer | 12.579.674,38 |
| 120 dias | vencido | 923.775,63 |
| 150 dias | a vencer | 12.207.914,74 |
| 150 dias | vencido | 774.917,02 |
| 180 dias | a vencer | 11.825.529,02 |
| 180 dias | vencido | 771.950,71 |
| 360 dias | a vencer | 57.345.214,69 |
| 360 dias | vencido | 4.482.843,81 |
| 720 dias | a vencer | 37.310.087,63 |
| 720 dias | vencido | 6.821.662,41 |
| 1080 dias | a vencer | 14.543.207,87 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.248.944,25 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 188,0 mi · vencido R$ 19,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 97,3% |
| 2 | CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE S.A.18.188.384/0001-83 | 15,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.