FIDC · competência 07/2026
LEXIS II FIDC NP
47.463.389/0001-75 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-11-30 | 7.615.539,05 |
| 2022-12-31 | 23.919.964,23 |
| 2023-01-31 | 24.316.890,03 |
| 2023-02-28 | 27.582.858,27 |
| 2023-03-31 | 29.441.900,96 |
| 2023-04-30 | 34.528.563,61 |
| 2023-05-31 | 35.546.701,66 |
| 2023-06-30 | 43.779.098,36 |
| 2023-07-31 | 47.773.920,28 |
| 2023-08-31 | 53.417.611,38 |
| 2023-09-30 | 56.540.165,32 |
| 2023-10-31 | 61.542.110,34 |
| 2023-11-30 | 67.076.545,58 |
| 2023-12-31 | 77.806.209,63 |
| 2024-01-31 | 79.204.450,08 |
| 2024-02-29 | 80.858.052,94 |
| 2024-03-31 | 82.349.359,51 |
| 2024-04-30 | 107.852.962,96 |
| 2024-05-31 | 109.721.119,17 |
| 2024-06-30 | 110.866.169,06 |
| 2024-07-31 | 89.835.890,35 |
| 2024-08-31 | 90.331.913,21 |
| 2024-09-30 | 90.732.174,22 |
| 2024-10-31 | 91.103.227,39 |
| 2024-11-30 | 89.909.319,9 |
+ 20 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 866,21 | R$ 69,0 mi | 1,20% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 180 dias | a vencer | 5.075.221,39 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 7.351.364,29 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 257.971,77 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 54.780.773,42 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 67,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DC INVESTIMENTOS LTDA12.258.173/0001-93 | 67,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.