FIDC · competência 09/2026
SOLDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
47.463.387/0001-86 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-11-30 | 3.474.634,56 |
| 2022-12-31 | 6.026.186,55 |
| 2023-01-31 | 6.247.659,51 |
| 2023-02-28 | 6.369.869,24 |
| 2023-03-31 | 5.915.765,15 |
| 2023-04-30 | 7.506.208,42 |
| 2023-05-31 | 7.697.867,62 |
| 2023-06-30 | 7.893.448,73 |
| 2023-07-31 | 8.433.829,07 |
| 2023-08-31 | 8.624.521,12 |
| 2023-09-30 | 8.823.455,98 |
| 2023-10-31 | 9.039.830,18 |
| 2023-11-30 | 9.269.562,81 |
| 2023-12-31 | 9.498.708,87 |
| 2024-01-31 | 9.674.059,85 |
| 2024-02-29 | 9.819.984,53 |
| 2024-03-31 | 10.191.799,75 |
| 2024-04-30 | 10.490.043,61 |
| 2024-05-31 | 10.795.045,33 |
| 2024-06-30 | 11.008.424,73 |
| 2024-07-31 | 11.287.092,31 |
| 2024-08-31 | 11.561.337,29 |
| 2024-09-30 | 11.841.015,99 |
| 2024-10-31 | 12.126.854,71 |
| 2024-11-30 | 12.734.497,34 |
+ 22 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.704,35 | R$ 19,0 mi | 2,31% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.994.714,62 |
| 30 dias | vencido | 5.975,03 |
| 60 dias | a vencer | 2.047.814,84 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 17.636,5 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 16.879,79 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 16.051,53 |
| 150 dias | vencido | 172.061,62 |
| 180 dias | a vencer | 15.265,77 |
| 180 dias | vencido | 192.144,98 |
| 360 dias | a vencer | 45.796,39 |
| 360 dias | vencido | 63.189,16 |
Total a vencer R$ 12,2 mi · vencido R$ 433 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 952.581,53 |
| 30 dias | vencido | 283.134,92 |
| 60 dias | a vencer | 1.487.979,74 |
| 60 dias | vencido | 280.701,57 |
| 90 dias | a vencer | 116.033,23 |
| 90 dias | vencido | 322.992,14 |
| 120 dias | a vencer | 1.716.429,99 |
| 120 dias | vencido | 280.701,57 |
| 150 dias | a vencer | 107.504,43 |
| 150 dias | vencido | 280.701,57 |
| 180 dias | a vencer | 801.290,43 |
| 180 dias | vencido | 280.701,57 |
| 360 dias | a vencer | 2.509.665,97 |
| 360 dias | vencido | 238.411 |
| 720 dias | a vencer | 393.617,18 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,1 mi · vencido R$ 2,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ARMANI TRANSPORTES S/A36.376.804/0001-37 | 63,1% |
| 2 | EMERICK STONES LTDA18.384.762/0002-85 | 19,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.