FIDC · competência 07/2026
PCS II PRINCIPAL FIDC - NP
47.463.381/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-10-31 | 2.051.718,02 |
| 2022-11-30 | 4.686.012,76 |
| 2022-12-31 | 8.232.156,26 |
| 2023-01-31 | 8.412.448,87 |
| 2023-02-28 | 8.540.921,33 |
| 2023-03-31 | 8.755.856,1 |
| 2023-04-30 | 8.895.046,59 |
| 2023-05-31 | 145.071.111,32 |
| 2023-06-30 | 147.171.636,49 |
| 2023-07-31 | 516.332.680,42 |
| 2023-08-31 | 514.743.575,59 |
| 2023-09-30 | 522.330.865,62 |
| 2023-10-31 | 540.143.031,61 |
| 2023-11-30 | 535.207.922,88 |
| 2023-12-31 | 541.959.414,42 |
| 2024-01-31 | 550.579.273,93 |
| 2024-02-29 | 557.838.628,35 |
| 2024-03-31 | 565.578.908,67 |
| 2024-04-30 | 574.201.711,24 |
| 2024-05-31 | 288.754.999,06 |
| 2024-06-30 | 293.366.599,39 |
| 2024-07-31 | 296.821.170,65 |
| 2024-08-31 | 299.527.270,04 |
| 2024-09-30 | 314.009.031,46 |
| 2024-10-31 | 322.398.427,8 |
+ 21 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 169,75 | R$ 159,1 mi | 1,83% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 155.392.221,25 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 155,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 21,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.