FIDC · competência 07/2026
PANDION FIDC
47.463.373/0001-62 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-11-30 | 5.389.108 |
| 2022-12-31 | 5.704.558,53 |
| 2023-01-31 | 5.683.348,97 |
| 2023-02-28 | 5.662.540,92 |
| 2023-03-31 | 5.641.368,12 |
| 2023-04-30 | 5.619.811,74 |
| 2023-05-31 | 5.598.231,47 |
| 2023-06-30 | 5.576.341,46 |
| 2023-07-31 | 5.554.085,33 |
| 2023-08-31 | 5.531.441,83 |
| 2023-09-30 | 5.508.861,08 |
| 2023-10-31 | 5.485.831,5 |
| 2023-11-30 | 5.468.813,31 |
| 2023-12-31 | 5.445.833,65 |
| 2024-01-31 | 5.430.511,84 |
| 2024-02-29 | 5.407.161,87 |
| 2024-03-31 | 5.382.461,15 |
| 2024-04-30 | 5.358.381,87 |
| 2024-05-31 | 5.334.528,42 |
| 2024-06-30 | 47.696.883,65 |
| 2024-07-31 | 48.022.891,06 |
| 2024-08-31 | 48.488.809,96 |
| 2024-09-30 | 48.943.466,1 |
| 2024-10-31 | 49.459.144,02 |
| 2024-11-30 | 49.886.628,04 |
+ 20 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 7.018,14 | R$ 40,3 mi | 0,41% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 180 dias | a vencer | 2.376.857 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 25.332.361,49 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 27,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DSA PARTICIPACOES E ESTRUTURACAO DE NEGOCIOS S.A.39.448.454/0001-65 | 16,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.