FIDC · competência 09/2026
ÍMPAR II FIDC NP
47.463.370/0001-29 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-10-31 | 9.098.724,25 |
| 2022-11-30 | 11.411.490,47 |
| 2022-12-31 | 12.394.482,69 |
| 2023-01-31 | 12.839.321,05 |
| 2023-02-28 | 15.545.636,23 |
| 2023-03-31 | 16.311.674,11 |
| 2023-04-30 | 17.340.360,84 |
| 2023-05-31 | 17.885.082,69 |
| 2023-06-30 | 18.322.443,13 |
| 2023-07-31 | 18.823.928,45 |
| 2023-08-31 | 19.638.531,6 |
| 2023-09-30 | 20.366.020,45 |
| 2023-10-31 | 21.391.069,69 |
| 2023-11-30 | 22.220.162,34 |
| 2023-12-31 | 23.141.747,42 |
| 2024-01-31 | 23.626.041,45 |
| 2024-02-29 | 24.089.950,11 |
| 2024-03-31 | 24.696.065,14 |
| 2024-04-30 | 25.458.054,84 |
| 2024-05-31 | 26.085.989,44 |
| 2024-06-30 | 26.726.651,42 |
| 2024-07-31 | 27.264.104,57 |
| 2024-08-31 | 28.143.852,7 |
| 2024-09-30 | 29.618.444,07 |
| 2024-10-31 | 30.810.698,67 |
+ 23 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.037,26 | R$ 50,1 mi | 1,51% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 68.261,16 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 37.395,7 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.014.015,84 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 254.383,91 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 607.405,59 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 144.354,64 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 9.856.478,01 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 321.674,34 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 8.006.711,35 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 7.176.021,6 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 17.035.051,48 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 42,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | D ANDRADE ASSESSORIA LTDA41.664.645/0001-06 | 10,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.