FIDC · competência 09/2026
ATICCA DIGITAL FIDC
47.425.860/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-01-31 | 491.351,94 |
| 2023-02-28 | 492.137,72 |
| 2023-03-31 | 1.505.608,58 |
| 2023-04-30 | 1.528.028,36 |
| 2023-05-31 | 1.583.528,76 |
| 2023-06-30 | 1.642.006,22 |
| 2023-07-31 | 1.687.716,99 |
| 2023-08-31 | 1.738.851,61 |
| 2023-09-30 | 1.777.958,76 |
| 2023-10-31 | 1.815.645,67 |
| 2023-11-30 | 1.862.087,97 |
| 2023-12-31 | 1.903.924,44 |
| 2024-01-31 | 1.955.415,56 |
| 2024-02-29 | 1.999.521,77 |
| 2024-03-31 | 2.032.786,21 |
| 2024-04-30 | 2.064.927,68 |
| 2024-05-31 | 2.097.486,46 |
| 2024-06-30 | 2.130.514,39 |
| 2024-07-31 | 2.175.508,86 |
| 2024-08-31 | 2.225.890,97 |
| 2024-09-30 | 2.260.021,89 |
| 2024-10-31 | 2.315.274,55 |
| 2024-11-30 | 2.228.237,21 |
| 2024-12-31 | 2.262.890,93 |
| 2025-01-31 | 2.308.916,26 |
+ 20 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 3.071.705,55 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.732.542,03 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.180,58 | R$ 3,1 mi | 1,45% | 45,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.662,63 | R$ 3,7 mi | 4,00% | 54,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.884.509,49 |
| 30 dias | vencido | 189.342,02 |
| 60 dias | a vencer | 974.494,37 |
| 60 dias | vencido | 46.411,8 |
| 90 dias | a vencer | 406.883,78 |
| 90 dias | vencido | 2.223,34 |
| 120 dias | a vencer | 72.131,75 |
| 120 dias | vencido | 2.173,14 |
| 150 dias | a vencer | 24.609,54 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 15.187,6 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,4 mi · vencido R$ 240 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 187.620,95 |
| 30 dias | vencido | 67.971,1 |
| 60 dias | a vencer | 83.122,9 |
| 60 dias | vencido | 141.596,68 |
| 90 dias | a vencer | 41.766,72 |
| 90 dias | vencido | 26.013,65 |
| 120 dias | a vencer | 26.859,74 |
| 120 dias | vencido | 20.336,8 |
| 150 dias | a vencer | 22.062,33 |
| 150 dias | vencido | 29.634,63 |
| 180 dias | a vencer | 14.931,32 |
| 180 dias | vencido | 21.505,03 |
| 360 dias | a vencer | 28.479,51 |
| 360 dias | vencido | 60.648,63 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 16.062,24 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 2.312,32 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 249,21 |
Total a vencer R$ 405 mil · vencido R$ 386 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VINAGRE BELMONT SA44.806.784/0001-15 | 13,0% |
| 2 | J.P. INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPELAO MICROONDULADO LTDA17.797.139/0001-00 | 11,0% |
| 3 | CISCO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA24.163.223/0001-38 | 10,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.