FIDC · competência 09/2026
CVPAR II FIDC
47.425.841/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-01-31 | 25.284.280,25 |
| 2023-02-28 | 43.861.227,6 |
| 2023-03-31 | 66.088.501,26 |
| 2023-04-30 | 90.929.901,36 |
| 2023-05-31 | 92.584.700,95 |
| 2023-06-30 | 94.191.646,13 |
| 2023-07-31 | 96.008.513,65 |
| 2023-08-31 | 98.189.448,36 |
| 2023-09-30 | 111.093.637,97 |
| 2023-10-31 | 113.116.231,74 |
| 2023-11-30 | 115.387.691,96 |
| 2023-12-31 | 136.882.554,01 |
| 2024-01-31 | 141.596.930,26 |
| 2024-02-29 | 143.732.400,22 |
| 2024-03-31 | 146.140.197,37 |
| 2024-04-30 | 148.374.066,36 |
| 2024-05-31 | 150.513.112,15 |
| 2024-06-30 | 152.198.028,27 |
| 2024-07-31 | 154.289.918,59 |
| 2024-08-31 | 156.469.321,82 |
| 2024-09-30 | 157.537.176,8 |
| 2024-10-31 | 159.685.913,26 |
| 2024-11-30 | 161.743.320,92 |
| 2024-12-31 | 163.076.525,35 |
| 2025-01-31 | 165.605.647,2 |
+ 20 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 142.089.682,168 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 55.239.743,2557 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 55.256.023,9499 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.329,36 | R$ 142,1 mi | 1,41% | 56,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.381,88 | R$ 55,2 mi | 1,61% | 21,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.727,73 | R$ 55,3 mi | 2,27% | 21,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 58.279.909,58 |
| 30 dias | vencido | 1.783.846,97 |
| 60 dias | a vencer | 23.679.685,91 |
| 60 dias | vencido | 33.566,28 |
| 90 dias | a vencer | 15.950.211,94 |
| 90 dias | vencido | 282.041,32 |
| 120 dias | a vencer | 7.585.174,3 |
| 120 dias | vencido | 23.665,42 |
| 150 dias | a vencer | 8.150.413,55 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.877.632,63 |
| 180 dias | vencido | 16.126,92 |
| 360 dias | a vencer | 26.682.984,47 |
| 360 dias | vencido | 140.340,99 |
| 720 dias | a vencer | 128.606,23 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 958.090,99 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 144,3 mi · vencido R$ 2,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.390.181,19 |
| 30 dias | vencido | 352.765,33 |
| 60 dias | a vencer | 4.163.011,85 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 4.936.678,07 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 619.124,48 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 579.278,11 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 660.188,77 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 3.601.762,71 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 220.253,53 |
Total a vencer R$ 20,0 mi · vencido R$ 573 mil.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | R$ 1.336,44 | R$ 1.336,48 | 2 | R$ 446 mil |
| 2026-10-05 | R$ 1.332,01 | R$ 1.332,06 | 2 | R$ 301 mil |
| 2026-10-01 | R$ 1.382,92 | R$ 1.382,97 | 4 | R$ 700 mil |
| 2026-09-29 | R$ 1.328,48 | R$ 1.328,41 | 4 | R$ 2,0 mi |
| 2026-09-23 | R$ 1.376,65 | R$ 1.376,72 | 2 | R$ 333 mil |
| 2026-09-23 | R$ 1.324,96 | R$ 1.324,97 | 8 | R$ 3,9 mi |
| 2026-09-22 | R$ 1.375,61 | R$ 1.375,66 | 2 | R$ 678 mil |
| 2026-09-21 | R$ 1.323,20 | R$ 1.323,21 | 26 | R$ 16,0 mi |
| 2026-09-03 | R$ 1.313,48 | R$ 1.313,43 | 18 | R$ 871 mil |
| 2026-08-25 | R$ 1.307,32 | R$ 1.307,32 | 2 | R$ 5 mil |
| 2026-08-24 | R$ 1.354,72 | R$ 1.354,79 | 2 | R$ 1,1 mi |
| 2026-08-19 | R$ 1.303,81 | R$ 1.303,87 | 2 | R$ 4,2 mi |
| 2026-08-12 | R$ 1.299,43 | R$ 1.299,39 | 4 | R$ 530 mil |
| 2026-07-22 | R$ 1.286,27 | R$ 1.286,28 | 2 | R$ 39 mil |
| 2026-07-09 | R$ 1.321,67 | R$ 1.321,68 | 2 | R$ 63 mil |
| 2026-07-09 | R$ 1.278,42 | R$ 1.278,43 | 2 | R$ 64 mil |
| 2026-07-08 | R$ 1.277,55 | R$ 1.277,61 | 2 | R$ 4,1 mi |
| 2026-07-02 | R$ 1.274,07 | R$ 1.274,08 | 4 | R$ 115 mil |
| 2026-06-24 | R$ 1.310,45 | R$ 1.310,44 | 4 | R$ 605 mil |
| 2026-06-24 | R$ 1.268,88 | R$ 1.268,87 | 4 | R$ 114 mil |