FIDC · competência 09/2026
FAMA FIDC
47.425.776/0001-17 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-10-31 | 339.154,98 |
| 2022-11-30 | 341.377,19 |
| 2022-12-31 | 312.538,2 |
| 2023-01-31 | 506.121,4 |
| 2023-02-28 | 515.985,43 |
| 2023-03-31 | 1.056.333,02 |
| 2023-04-30 | 1.235.954,61 |
| 2023-05-31 | 1.312.538,26 |
| 2023-06-30 | 2.603.916,99 |
| 2023-07-31 | 2.638.205,29 |
| 2023-08-31 | 3.302.177,4 |
| 2023-09-30 | 3.742.475,28 |
| 2023-10-31 | 4.184.992,43 |
| 2023-11-30 | 5.299.878,19 |
| 2023-12-31 | 6.401.123,26 |
| 2024-01-31 | 6.457.860,71 |
| 2024-02-29 | 6.447.480,35 |
| 2024-03-31 | 6.522.989,28 |
| 2024-04-30 | 7.172.864,5 |
| 2024-05-31 | 7.748.463,84 |
| 2024-06-30 | 8.774.840,41 |
| 2024-07-31 | 8.967.473,91 |
| 2024-08-31 | 10.585.735,4 |
| 2024-09-30 | 10.871.466,83 |
| 2024-10-31 | 11.566.435,26 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 12.752.712,2593 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 3.051.611,4 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.482.585,71 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.757,55 | R$ 12,8 mi | 1,49% | 66,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.885,71 | R$ 3,1 mi | 1,57% | 15,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 734,21 | R$ 3,5 mi | 2,03% | 18,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.308.326,92 |
| 30 dias | vencido | 1.194.749,58 |
| 60 dias | a vencer | 2.630.775,48 |
| 60 dias | vencido | 6.931,05 |
| 90 dias | a vencer | 1.629.162,5 |
| 90 dias | vencido | 85.200 |
| 120 dias | a vencer | 79.992,02 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.370,49 |
| 150 dias | vencido | 183.030,5 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 232.836,87 |
Total a vencer R$ 15,7 mi · vencido R$ 1,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RENOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL33.935.882/0001-36 | 12,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.