FIDC · competência 07/2026
CEREALIS FIDC
47.425.750/0001-79 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-11-30 | 11.244.709,46 |
| 2022-12-31 | 15.508.760,67 |
| 2023-01-31 | 18.782.085,42 |
| 2023-02-28 | 25.194.495,33 |
| 2023-03-31 | 27.240.730,79 |
| 2023-04-30 | 27.681.039,25 |
| 2023-05-31 | 28.215.801,13 |
| 2023-06-30 | 28.703.152,35 |
| 2023-07-31 | 29.238.053,79 |
| 2023-08-31 | 29.810.300,96 |
| 2023-09-30 | 30.251.983,86 |
| 2023-10-31 | 30.732.785,75 |
| 2023-11-30 | 31.296.161,5 |
| 2023-12-31 | 31.979.962,58 |
| 2024-01-31 | 32.578.093,89 |
| 2024-02-29 | 41.207.999,73 |
| 2024-03-31 | 52.001.630,96 |
| 2024-04-30 | 61.252.520,38 |
| 2024-05-31 | 62.306.711,13 |
| 2024-06-30 | 61.281.535,76 |
| 2024-07-31 | 63.800.462,5 |
| 2024-08-31 | 64.838.584,66 |
| 2024-09-30 | 71.255.200,47 |
| 2024-10-31 | 103.065.914,55 |
| 2024-11-30 | 105.717.490,22 |
+ 20 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 51.665.688,9698 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 51.005.043,8898 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 2.306.038,7606 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 3.418.243,64 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 20.844.467,2298 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 25.337.531,6199 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 64.733.524,4098 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.048,77 | R$ 51,7 mi | 1,58% | 23,6% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.281,33 | R$ 51,0 mi | 1,56% | 23,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.056,46 | R$ 2,3 mi | 1,75% | 1,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.140,62 | R$ 3,4 mi | 1,75% | 1,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.058,03 | R$ 20,8 mi | 1,71% | 9,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 1.323,80 | R$ 25,3 mi | 1,67% | 11,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.144,93 | R$ 64,7 mi | 2,47% | 29,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 10.070.562,26 |
| 30 dias | vencido | 4.166.270,36 |
| 60 dias | a vencer | 102.186.742,04 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 50.055.001,09 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 12.470.945,27 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 16.623.445,48 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.362.878,02 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 17.975.220,31 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 210,7 mi · vencido R$ 4,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SOLUS DO BRASIL LTDA21.203.489/0001-79 | 88,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.