FIDC · competência 07/2026
INUIT FIDC
47.425.691/0001-39 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-12-31 | 26.283.769,89 |
| 2023-01-31 | 25.743.595,17 |
| 2023-02-28 | 25.706.179,55 |
| 2023-03-31 | 25.671.967,81 |
| 2023-04-30 | 25.632.984,2 |
| 2023-05-31 | 25.275.466,51 |
| 2023-06-30 | 25.223.959,91 |
| 2023-07-31 | 25.181.727,69 |
| 2023-08-31 | 25.139.066,52 |
| 2023-09-30 | 25.095.957,66 |
| 2023-10-31 | 25.052.332,71 |
| 2023-11-30 | 25.008.315,57 |
| 2023-12-31 | 24.960.121,81 |
| 2024-01-31 | 25.638.415,81 |
| 2024-02-29 | 25.578.868,06 |
| 2024-03-31 | 27.210.111,78 |
| 2024-04-30 | 27.222.144,13 |
| 2024-05-31 | 27.214.013,68 |
| 2024-06-30 | 27.288.651,88 |
| 2024-07-31 | 27.308.171,72 |
| 2024-08-31 | 27.362.937,51 |
| 2024-09-30 | 27.325.516,85 |
| 2024-10-31 | 27.400.725,1 |
| 2024-11-30 | 27.493.018 |
| 2024-12-31 | 27.562.207,28 |
+ 19 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.072,10 | R$ 57,1 mi | 2,05% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 56.996.076,54 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 57,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.