FIDC · competência 09/2026
IOX SPECIAL FIDC NP
47.425.662/0001-77 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-02-28 | 1.507.915,16 |
| 2023-03-31 | 1.499.270,41 |
| 2023-04-30 | 1.488.916,23 |
| 2023-05-31 | 1.483.024,58 |
| 2023-06-30 | 1.471.685,46 |
| 2023-07-31 | 1.456.066,23 |
| 2023-08-31 | 2.128.927,28 |
| 2023-09-30 | 2.636.531,57 |
| 2023-10-31 | 3.201.938,6 |
| 2023-11-30 | 3.540.607,66 |
| 2023-12-31 | 2.509.353,53 |
| 2024-01-31 | 2.604.084,18 |
| 2024-02-29 | 3.197.650,65 |
| 2024-03-31 | 5.623.621,82 |
| 2024-04-30 | 9.972.249,31 |
| 2024-05-31 | 14.263.313,95 |
| 2024-06-30 | 14.750.571,14 |
| 2024-07-31 | 21.398.942,25 |
| 2024-08-31 | 22.554.647 |
| 2024-09-30 | 20.906.371,92 |
| 2024-10-31 | 21.373.235,73 |
| 2024-11-30 | 36.456.354,29 |
| 2024-12-31 | 44.142.442,73 |
| 2025-01-31 | 44.868.562,8 |
| 2025-02-28 | 45.349.705,93 |
+ 19 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 160.658.940,7292 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 81.127.655,7199 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 80.848.477,0498 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.588,08 | R$ 160,7 mi | 1,65% | 49,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.696,26 | R$ 81,1 mi | 1,89% | 25,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.671,71 | R$ 80,8 mi | -4,45% | 25,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 594.121,03 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 54.241.142,59 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 54,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 23.602,12 |
| 30 dias | vencido | 574.970,75 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 466.697,67 |
| 90 dias | a vencer | 55.229.318,81 |
| 90 dias | vencido | 71.333,7 |
| 120 dias | a vencer | 939.732,6 |
| 120 dias | vencido | 249.923,45 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 369.051,59 |
| 360 dias | a vencer | 793.448,29 |
| 360 dias | vencido | 563.726,19 |
| 720 dias | a vencer | 10.190.544,4 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.269.658,23 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 195.081.641,84 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 265,5 mi · vencido R$ 2,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ITAU UNIBANCO S.A.60.701.190/0001-04 | 26,0% |
| 2 | IOX SECURITIZADORA S/A18.329.685/0001-80 | 11,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.