FIDC · competência 07/2026
BIOENERGY FIDC NP
47.425.628/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-11-30 | 144.707,77 |
| 2022-12-31 | 121.736,37 |
| 2023-01-31 | 98.755,31 |
| 2023-02-28 | 73.615,63 |
| 2023-03-31 | 50.071,64 |
| 2023-04-30 | 91.822.172,87 |
| 2023-05-31 | 91.906.373,91 |
| 2023-06-30 | 91.862.693,38 |
| 2023-07-31 | 91.835.449,73 |
| 2023-08-31 | 91.904.717,67 |
| 2023-09-30 | 91.863.125,86 |
| 2023-10-31 | 91.836.054,07 |
| 2023-11-30 | 91.907.958,72 |
| 2023-12-31 | 91.866.522,68 |
| 2024-01-31 | 91.839.302,02 |
| 2024-02-29 | 91.804.525,05 |
| 2024-03-31 | 91.907.187,02 |
| 2024-04-30 | 91.821.299,12 |
| 2024-05-31 | 91.795.950,91 |
| 2024-06-30 | 47.726.402,16 |
| 2024-07-31 | 48.307.993,06 |
| 2024-08-31 | 48.926.940,76 |
| 2024-09-30 | 49.485.748,29 |
| 2024-10-31 | 50.042.514,53 |
| 2024-11-30 | 50.576.850,27 |
+ 20 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 85,75 | R$ 27,5 mi | 1,13% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 27.941.190,07 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 27,9 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.