FIDC · competência 07/2026
MF GROUP FIDC NP
47.424.724/0001-26 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-12-31 | 1.999.611,13 |
| 2023-01-31 | 161.612.884,19 |
| 2023-02-28 | 195.713.552,36 |
| 2023-03-31 | 201.233.688,83 |
| 2023-04-30 | 206.268.239,81 |
| 2023-05-31 | 212.061.955,6 |
| 2023-06-30 | 278.018.470,85 |
| 2023-07-31 | 285.496.336,91 |
| 2023-08-31 | 294.205.950,84 |
| 2023-09-30 | 301.614.441,01 |
| 2023-10-31 | 310.311.620,66 |
| 2023-11-30 | 318.710.779,24 |
| 2023-12-31 | 327.033.129,08 |
| 2024-01-31 | 336.109.837,94 |
| 2024-02-29 | 343.769.789,87 |
| 2024-03-31 | 350.598.337,41 |
| 2024-04-30 | 358.064.084,56 |
| 2024-05-31 | 364.866.818,47 |
| 2024-06-30 | 436.582.826,26 |
| 2024-07-31 | 444.693.372,07 |
| 2024-08-31 | 448.358.233,02 |
| 2024-09-30 | 456.562.958,02 |
| 2024-10-31 | 465.936.649,21 |
| 2024-11-30 | 474.871.105,82 |
| 2024-12-31 | 474.609.297,9 |
+ 19 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.599,33 | R$ 689,0 mi | 2,37% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 225.997.168,06 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 18.857.867,51 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 18.277.420,39 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 17.817.653,38 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 17.363.723,98 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 7.585.768,46 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 41.703.305,46 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 149.817.473,45 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 110.735.290,58 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 608,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA01.466.091/0021-61 | 59,8% |
| 2 | SEA TRADING COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA24.155.554/0001-26 | 28,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.