FIDC · competência 07/2026
FIDC ALTERNATIVE ASSETS IV - E
47.410.134/0001-44 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-12-31 | 136.308.731,65 |
| 2023-01-31 | 135.637.643,52 |
| 2023-02-28 | 138.973.164,34 |
| 2023-03-31 | 133.360.819,54 |
| 2023-04-30 | 133.423.779,08 |
| 2023-05-31 | 131.005.211,93 |
| 2023-06-30 | 131.041.961,63 |
| 2023-07-31 | 131.118.826,72 |
| 2023-08-31 | 131.125.926,46 |
| 2023-09-30 | 131.188.104,35 |
| 2023-10-31 | 131.244.961,25 |
| 2023-11-30 | 131.440.149,04 |
| 2023-12-31 | 131.637.247,57 |
| 2024-01-31 | 131.771.156,7 |
| 2024-02-29 | 131.827.410,6 |
| 2024-03-31 | 137.730.032,44 |
| 2024-04-30 | 137.984.200,51 |
| 2024-05-31 | 94.968.769,33 |
| 2024-06-30 | 113.187.398,29 |
| 2024-07-31 | 113.457.753,46 |
| 2024-08-31 | 127.503.072,88 |
| 2024-09-30 | 62.280.813,54 |
| 2024-10-31 | 62.294.663,68 |
| 2024-11-30 | 63.909.491,09 |
| 2024-12-31 | 66.938.426,15 |
+ 19 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 476,94 | R$ 65,0 mi | 0,35% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 46.553.868,4 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 46,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GOVERNO FEDERAL00.394.460/0001-41 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.